Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-16 12,95 12,91 +0,31% +0,94% 55,17 55,13 +0,07% -0,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-16 13,63 13,59 +0,29% +2,95% 49,08 48,92 +0,32% -5,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-16 12,34 12,31 +0,24% +0,41% 52,57 52,57 0,00% -0,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-16 12,95 12,92 +0,23% +2,37% 46,63 46,51 +0,26% -5,87% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-16 12,31 12,31 0,00% +6,67% 44,33 44,32 +0,03% -1,92% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2017-10-16 12,66 12,65 +0,08% +7,38% 45,59 45,54 +0,11% -1,27% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-16 13,00 12,96 +0,31% -1,59% 55,38 55,35 +0,07% -2,65% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-10-16 10,17 10,14 +0,30% +3,78% 37,55 37,49 +0,18% -3,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-16 18,22 18,11 +0,61% -1,25% 77,62 77,34 +0,37% -2,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-16 12,24 12,20 +0,33% +3,99% 52,15 52,10 +0,09% +2,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-16 17,76 17,71 +0,28% +6,09% 63,95 63,76 +0,31% -2,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-16 16,75 16,66 +0,54% -1,99% 71,36 71,15 +0,30% -3,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2017-10-16 16,34 16,29 +0,31% +5,42% 58,84 58,64 +0,33% -3,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-16 13,05 13,01 +0,31% -4,26% 55,60 55,56 +0,07% -5,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-16 15,36 15,36 0,00% +2,95% 55,31 55,30 +0,03% -5,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-16 11,60 11,60 0,00% +0,43% 41,77 41,76 +0,03% -7,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2017-10-16 10,36 10,36 0,00% -0,48% 37,31 37,30 +0,03% -8,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-16 11,07 11,07 0,00% -0,72% 39,86 39,85 +0,03% -8,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2017-10-16 15,51 15,51 0,00% -0,89% 55,85 55,84 +0,03% -8,88% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2017-10-16 1144,43 1146,40 -0,17% +2,42% 4121,09 4127,04 -0,14% -5,82% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2017-10-16 522,31 523,21 -0,17% -53,25% 1880,84 1883,56 -0,14% -57,02% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2017-10-16 907,01 905,49 +0,17% +1,70% 3864,13 3866,90 -0,07% +0,61% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2017-10-16 429,76 429,04 +0,17% +0,36% 1830,91 1832,22 -0,07% -0,72% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2017-10-16 496,58 498,53 -0,39% -2,57% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2017-10-16 138,32 138,33 -0,01% +6,14% 498,09 497,99 +0,02% -2,41% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-16 12,19 12,20 -0,08% -4,24% 51,93 52,10 -0,32% -5,27% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2017-10-16 14,39 14,40 -0,07% +2,71% 51,82 51,84 -0,04% -5,56% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-16 43,48 43,50 -0,05% +2,19% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-16 160,00 159,88 +0,08% +1,12% 681,65 682,77 -0,16% +0,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-16 11,19 11,18 +0,09% +3,04% 40,30 40,25 +0,12% -5,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2017-10-16 5,73 5,73 0,00% 0,00% 20,63 20,63 +0,03% -8,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-16 101,92 101,84 +0,08% -1,89% 434,21 434,91 -0,16% -2,94% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-16 149,58 149,47 +0,07% +0,67% 637,26 638,31 -0,17% -0,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-16 10,47 10,46 +0,10% +2,55% 37,70 37,66 +0,12% -5,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-16 124,71 124,62 +0,07% -2,33% 531,30 532,19 -0,17% -3,38% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-10-16 7,86 7,85 +0,13% -0,38% 28,30 28,26 +0,16% -8,40% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)