Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2017-10-16 73,59 73,45 +0,19% -67,97% 265,00 264,42 +0,22% -69,80% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-16 15,38 15,40 -0,13% +11,29% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-16 22,47 22,50 -0,13% +11,68% 80,91 81,00 -0,11% +2,69% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-16 27,64 27,62 +0,07% +3,06% 117,75 117,95 -0,17% +1,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-16 22,03 21,98 +0,23% +4,46% 93,85 93,87 -0,01% +3,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-16 17,83 17,84 -0,06% +10,20% 75,96 76,19 -0,29% +9,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-16 19,18 19,14 +0,21% +3,68% 81,71 81,74 -0,03% +2,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2017-10-16 22,66 22,66 0,00% +11,46% 81,60 81,58 +0,03% +2,48% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2017-10-16 20,56 20,53 +0,15% +13,84% 74,04 73,91 +0,17% +4,67% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-16 580,25 579,63 +0,11% +13,17% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-16 538,57 538,06 +0,09% +11,24% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2017-10-16 19,31 19,30 +0,05% +12,92% 69,54 69,48 +0,08% +3,83% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2017-10-16 24,52 24,53 -0,04% +30,08% 88,30 88,31 -0,01% +19,60% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2017-10-16 27,67 27,57 +0,36% +18,15% 99,64 99,25 +0,39% +8,63% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-16 140,41 140,20 +0,15% +17,04% 598,19 598,72 -0,09% +15,78% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2017-10-16 399,06 400,83 -0,44% +8,67% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2017-10-16 182,10 182,00 +0,05% +15,38% 655,74 655,20 +0,08% +6,09% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2017-10-16 628,62 630,80 -0,35% +5,12% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2017-10-16 52,62 52,68 -0,11% +20,72% 224,18 224,97 -0,35% +19,42% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2017-10-16 44,57 44,61 -0,09% +12,52% 160,50 160,60 -0,06% +3,46% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2017-10-16 44,91 44,95 -0,09% +12,73% 161,72 161,82 -0,06% +3,65% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-16 40,54 40,58 -0,10% +11,87% 172,71 173,30 -0,34% +10,67% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2017-10-16 47,86 47,92 -0,13% +20,01% 172,34 172,51 -0,10% +10,35% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-16 185,98 185,84 +0,08% +18,26% 792,33 793,63 -0,16% +16,99% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)