Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-16 15,49 15,40 +0,58% -1,96% 65,99 65,77 +0,34% -3,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-16 17,21 17,21 0,00% +2,99% 73,32 73,50 -0,24% +1,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-10-16 11,96 11,96 0,00% +3,91% 57,30 56,97 +0,58% +4,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-16 18,28 18,27 +0,05% +5,00% 65,83 65,77 +0,08% -3,46% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-16 14,54 14,47 +0,48% -2,55% 61,94 61,79 +0,24% -3,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-16 11,36 11,36 0,00% +2,53% 48,40 48,51 -0,24% +1,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-16 17,17 17,17 0,00% +4,50% 61,83 61,81 +0,03% -3,91% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-16 21,49 21,39 +0,47% +1,13% 91,55 91,35 +0,23% +0,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-16 8,59 8,60 -0,12% +5,92% 36,60 36,73 -0,35% +4,78% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-16 10,77 10,78 -0,09% +8,02% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-16 25,36 25,39 -0,12% +8,33% 91,32 91,40 -0,09% -0,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-16 20,37 20,28 +0,44% +0,59% 86,78 86,61 +0,20% -0,49% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-16 8,27 8,28 -0,12% +5,35% 35,23 35,36 -0,36% +4,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-16 24,04 24,07 -0,12% +7,80% 86,57 86,65 -0,10% -0,88% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2017-10-16 87,03 87,17 -0,16% +9,84% 313,39 313,81 -0,13% +3,56% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-16 21,74 21,68 +0,28% -2,42% 92,62 92,58 +0,04% -3,47% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-16 14,41 14,41 0,00% +2,56% 61,39 61,54 -0,24% +1,46% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-16 20,71 20,70 +0,05% +4,91% 74,58 74,52 +0,08% -3,54% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-16 20,63 20,57 +0,29% -2,83% 87,89 87,84 +0,05% -3,87% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-16 8,64 8,65 -0,12% +8,41% 31,11 31,14 -0,09% -0,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-16 14,31 14,31 0,00% +12,24% 51,53 51,52 +0,03% +3,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2017-10-16 35,91 35,92 -0,03% +11,66% 129,31 129,31 0,00% +2,67% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2017-10-16 36,74 36,77 -0,08% +3,29% 132,30 132,37 -0,05% -5,03% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2017-10-16 10,53 10,52 +0,10% -1,59% 44,86 44,93 -0,14% -2,64% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2017-10-16 13,37 13,39 -0,15% +5,28% 48,15 48,20 -0,12% -3,20% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-16 122,53 121,82 +0,58% -0,24% 522,01 520,23 +0,34% -1,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-16 117,20 117,03 +0,15% +7,68% 499,31 499,78 -0,09% +6,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-16 122,20 122,01 +0,16% +9,77% 440,04 439,24 +0,18% +0,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-16 114,14 113,99 +0,13% +7,13% 486,27 486,79 -0,11% +5,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-16 119,09 118,91 +0,15% +9,22% 428,84 428,08 +0,18% +0,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-10-16 82,98 82,86 +0,14% +2,77% 298,81 298,30 +0,17% -5,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-16 119,78 120,04 -0,22% +3,00% 510,30 512,63 -0,45% +1,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-16 124,51 124,76 -0,20% +4,96% 448,36 449,14 -0,17% -3,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-16 116,64 116,89 -0,21% +2,49% 496,92 499,18 -0,45% +1,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-16 121,31 121,56 -0,21% +4,43% 436,84 437,62 -0,18% -3,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-10-16 91,25 91,44 -0,21% -0,39% 328,59 329,18 -0,18% -8,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-16 28,95 28,96 -0,03% +1,69% 123,34 123,67 -0,27% +0,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2017-10-16 28,15 28,15 0,00% +3,76% 101,37 101,34 +0,03% -4,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-16 19,12 19,13 -0,05% -2,35% 81,46 81,69 -0,29% -3,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2017-10-16 9,82 9,82 0,00% -0,41% 35,36 35,35 +0,03% -8,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-16 27,75 27,76 -0,04% +1,28% 118,22 118,55 -0,27% +0,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-16 120,12 120,15 -0,02% +3,44% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-16 26,92 26,93 -0,04% +3,30% 96,94 96,95 -0,01% -5,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-16 12,60 12,61 -0,08% -2,70% 53,68 53,85 -0,32% -3,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2017-10-16 9,52 9,52 0,00% -0,73% 34,28 34,27 +0,03% -8,72% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-16 2,60 2,60 0,00% 0,00% 9,36 9,36 +0,03% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond B Acc USD (USD) USD 2017-10-16 2,46 2,46 0,00% 0,00% 8,86 8,86 +0,03% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)