Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-16 | 15,63 | 15,66 | -0,19% | +3,65% | 66,59 | 66,88 | -0,43% | +2,54% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-16 | 12,27 | 12,29 | -0,16% | +5,96% | 44,18 | 44,24 | -0,13% | -2,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-16 | 14,80 | 14,83 | -0,20% | +2,85% | 63,05 | 63,33 | -0,44% | +1,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-10-16 | 11,23 | 11,25 | -0,18% | +5,15% | 40,44 | 40,50 | -0,15% | -3,32% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-16 | 159,56 | 158,91 | +0,41% | +1,60% | 679,77 | 678,62 | +0,17% | +0,51% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-16 | 141,97 | 142,01 | -0,03% | +7,00% | 604,84 | 606,45 | -0,27% | +5,85% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-16 | 158,59 | 158,61 | -0,01% | +8,95% | 571,08 | 571,00 | +0,02% | +0,18% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-16 | 142,26 | 141,67 | +0,42% | -0,56% | 606,07 | 605,00 | +0,18% | -1,63% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-16 | 134,95 | 134,98 | -0,02% | +6,47% | 574,93 | 576,43 | -0,26% | +5,33% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-16 | 150,66 | 150,69 | -0,02% | +8,41% | 542,53 | 542,48 | +0,01% | -0,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)