Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-16 | 107,20 | 107,17 | +0,03% | -0,10% | 456,70 | 457,67 | -0,21% | -1,17% |  |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-16 | 13,15 | 13,15 | 0,00% | +1,78% | 47,35 | 47,34 | +0,03% | -6,42% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2017-10-16 | 5,57 | 5,57 | 0,00% | -1,59% | 20,06 | 20,05 | +0,03% | -9,52% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-16 | 10,64 | 10,59 | +0,47% | -5,42% | 45,33 | 45,22 | +0,23% | -6,44% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-16 | 103,87 | 103,85 | +0,02% | -0,52% | 442,52 | 443,49 | -0,22% | -1,58% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-16 | 12,60 | 12,60 | 0,00% | +1,37% | 45,37 | 45,36 | +0,03% | -6,80% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-16 | 4,52 | 4,50 | +0,44% | -8,69% | 19,26 | 19,22 | +0,20% | -9,67% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-16 | 66,46 | 66,45 | +0,02% | -3,88% | 283,14 | 283,77 | -0,22% | -4,91% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-10-16 | 5,35 | 5,35 | 0,00% | -2,19% | 19,27 | 19,26 | +0,03% | -10,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)