Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2017-10-16 131,74 131,59 +0,11% +4,76% 561,25 561,96 -0,13% +3,64% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-16 136,70 136,53 +0,12% +5,25% 582,38 583,05 -0,11% +4,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-16 101,17 101,05 +0,12% +4,82% 431,01 431,53 -0,12% +3,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-16 1414,45 1412,72 +0,12% +5,88% 6025,98 6033,02 -0,12% +4,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-16 1163,84 1162,42 +0,12% +5,83% 4958,31 4964,11 -0,12% +4,70% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-16 1162,77 1161,32 +0,12% +6,13% 4953,75 4959,42 -0,11% +4,99% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-16 116,64 116,55 +0,08% +8,05% 496,92 497,73 -0,16% +5,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2017-10-16 157,95 157,86 +0,06% +1,83% 672,91 674,14 -0,18% -1,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-10-16 12,53 12,55 -0,16% +10,98% 46,27 46,40 -0,27% +3,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-16 15,27 15,26 +0,07% +5,67% 65,05 65,17 -0,17% +4,54% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-16 12,78 12,80 -0,16% +11,13% 54,45 54,66 -0,39% +9,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-16 13,40 13,42 -0,15% +13,66% 48,25 48,31 -0,12% +4,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-16 14,65 14,63 +0,14% +4,94% 62,41 62,48 -0,10% +3,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2017-10-16 12,83 12,85 -0,16% +12,74% 46,20 46,26 -0,13% +3,66% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-16 15,72 15,70 +0,13% +7,75% 66,97 67,05 -0,11% +6,59% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-16 13,24 13,23 +0,08% +7,21% 56,41 56,50 -0,16% +6,06% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-16 841,98 839,99 +0,24% -0,20% 3587,09 3587,18 0,00% -1,27% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-10-16 640,73 639,22 +0,24% -1,09% 2729,70 2729,79 0,00% -2,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-16 129,36 129,51 -0,12% +5,65% 551,11 553,07 -0,35% +4,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-16 133,51 133,66 -0,11% +7,56% 480,77 481,18 -0,08% -1,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-16 125,14 125,29 -0,12% +5,23% 533,13 535,05 -0,36% +4,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-16 552,61 553,25 -0,12% +7,42% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-16 129,14 129,29 -0,12% +7,12% 465,03 465,44 -0,09% -1,51% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-16 138,98 138,85 +0,09% +6,44% 592,10 592,96 -0,15% +5,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-16 145,72 145,57 +0,10% +8,30% 524,74 524,05 +0,13% -0,42% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-16 115,90 115,79 +0,09% +3,28% 493,77 494,48 -0,14% +2,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-16 134,28 134,16 +0,09% +6,02% 572,07 572,93 -0,15% +4,88% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-16 140,78 140,64 +0,10% +7,86% 506,95 506,30 +0,13% -0,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-16 111,97 111,87 +0,09% +2,87% 477,03 477,74 -0,15% +1,76% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)