Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-16 | 18,57 | 18,61 | -0,21% | +9,56% | 79,11 | 79,47 | -0,45% | +8,38% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-16 | 16,82 | 16,86 | -0,24% | +13,50% | 60,57 | 60,70 | -0,21% | +4,36% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-16 | 11,39 | 11,34 | +0,44% | +25,44% | 41,02 | 40,82 | +0,47% | +15,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-16 | 12,31 | 12,22 | +0,74% | +16,24% | 52,44 | 52,19 | +0,50% | +14,99% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2017-10-16 | 24,94 | 24,67 | +1,09% | +23,59% | 89,81 | 88,81 | +1,12% | +13,63% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-16 | 14,46 | 14,48 | -0,14% | +17,27% | 61,60 | 61,84 | -0,38% | +16,02% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-16 | 11,68 | 11,69 | -0,09% | +19,43% | 42,06 | 42,08 | -0,06% | +9,81% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-16 | 10,07 | 10,09 | -0,20% | +9,22% | 42,90 | 43,09 | -0,44% | +8,05% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2017-10-16 | 5,22 | 5,23 | -0,19% | +11,30% | 18,80 | 18,83 | -0,16% | +2,34% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-16 | 11,14 | 11,16 | -0,18% | +18,76% | 40,12 | 40,18 | -0,15% | +9,20% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-16 | 9,79 | 9,81 | -0,20% | +8,78% | 41,71 | 41,89 | -0,44% | +7,61% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-16 | 22,68 | 22,72 | -0,18% | +10,90% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-10-16 | 4,99 | 5,00 | -0,20% | +10,64% | 17,97 | 18,00 | -0,17% | +1,73% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)