Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-16 | 20,43 | 20,40 | +0,15% | +7,53% | 87,04 | 87,12 | -0,09% | +6,37% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-16 | 11,91 | 11,89 | +0,17% | +9,67% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-16 | 40,12 | 40,07 | +0,12% | +7,24% | 170,92 | 171,12 | -0,11% | +6,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-16 | 19,21 | 19,19 | +0,10% | +6,13% | 81,84 | 81,95 | -0,13% | +4,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-16 | 17,33 | 17,31 | +0,12% | +5,48% | 73,83 | 73,92 | -0,12% | +4,35% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-10-16 | 40,79 | 40,76 | +0,07% | +4,97% | 173,78 | 174,07 | -0,17% | +3,84% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-16 | 331,03 | 330,57 | +0,14% | +11,66% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-16 | 282,27 | 282,00 | +0,10% | +6,27% | 1202,55 | 1204,28 | -0,14% | +5,13% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-10-16 | 142,54 | 142,46 | +0,06% | +8,47% | 607,26 | 608,38 | -0,18% | +7,31% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-10-16 | 111,25 | 111,19 | +0,05% | +3,42% | 473,96 | 474,84 | -0,19% | +2,31% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)