Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-10-16 | 108,42 | 108,47 | -0,05% | +3,54% | 461,90 | 463,22 | -0,28% | +0,62% | ||
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-10-16 | 98,81 | 98,75 | +0,06% | +7,95% | - | - | - | - | ||
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-10-16 | 96,58 | 96,53 | +0,05% | +8,21% | - | - | - | - | ||
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-10-16 | 98,46 | 98,46 | 0,00% | +2,40% | - | - | - | - | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-16 | 170,07 | 169,69 | +0,22% | +4,98% | 612,42 | 610,88 | +0,25% | -3,48% |