Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-10-20 | 110,80 | 110,78 | +0,02% | +0,69% | 469,58 | 468,52 | +0,23% | -2,66% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-10-20 | 108,38 | 108,32 | +0,06% | +3,50% | 459,32 | 458,12 | +0,26% | +0,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-20 | 1002,26 | 1002,28 | 0,00% | 0,00% | 4247,68 | 4238,94 | +0,21% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-10-20 | 17,19 | 17,19 | 0,00% | -0,52% | 72,85 | 72,70 | +0,21% | -2,42% | |
|
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-10-20 | 98,70 | 99,02 | -0,32% | +7,11% | - | - | - | - | |
|
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-10-20 | 96,48 | 96,79 | -0,32% | +7,40% | - | - | - | - | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-10-20 | 99,90 | 99,90 | 0,00% | +3,90% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-20 | 169,95 | 170,21 | -0,15% | +4,80% | 610,05 | 612,86 | -0,46% | -4,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)