Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-10-20 | 108,38 | 108,32 | +0,06% | +3,50% | 459,32 | 458,12 | +0,26% | +0,06% | ||
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-10-20 | 98,70 | 99,02 | -0,32% | +7,11% | - | - | - | - | ||
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-10-20 | 96,48 | 96,79 | -0,32% | +7,40% | - | - | - | - | ||
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-10-20 | 99,90 | 99,90 | 0,00% | +3,90% | - | - | - | - | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-20 | 169,95 | 170,21 | -0,15% | +4,80% | 610,05 | 612,86 | -0,46% | -4,24% |