Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2017-11-07 | 113,15 | 113,09 | +0,05% | +1,50% | 480,31 | 479,57 | +0,15% | -0,11% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) | EUR | 2017-11-07 | 100,83 | 100,77 | +0,06% | +1,61% | 428,01 | 427,32 | +0,16% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2017-11-07 | 925,74 | 925,23 | +0,06% | +1,49% | 401,68 | 400,72 | +0,24% | +1,63% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2017-11-07 | 1156,85 | 1156,21 | +0,06% | +1,29% | 4910,71 | 4903,02 | +0,16% | -0,31% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) | EUR | 2017-11-07 | 936,61 | 936,09 | +0,06% | +2,26% | 3975,82 | 3969,58 | +0,16% | +0,64% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2017-11-07 | 10308,00 | 10302,30 | +0,06% | +2,14% | 4472,66 | 4461,93 | +0,24% | +2,28% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2017-11-07 | 1089,41 | 1088,81 | +0,06% | +1,26% | 4624,44 | 4617,21 | +0,16% | -0,34% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2017-11-07 | 99,22 | 99,16 | +0,06% | +1,72% | 362,37 | 361,14 | +0,34% | -6,86% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) | EUR | 2017-11-07 | 100,01 | 99,96 | +0,05% | +1,25% | 424,53 | 423,89 | +0,15% | -0,36% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) | EUR | 2017-11-07 | 101,54 | 101,49 | +0,05% | +2,17% | 431,03 | 430,38 | +0,15% | +0,55% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2017-11-07 | 1023,99 | 1023,47 | +0,05% | +0,74% | 4346,74 | 4340,13 | +0,15% | -0,86% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-07 | 129,58 | 129,63 | -0,04% | +2,88% | 550,05 | 549,71 | +0,06% | +1,25% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-07 | 125,19 | 125,23 | -0,03% | +2,37% | 531,42 | 531,05 | +0,07% | +0,75% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-07 | 120,69 | 120,82 | -0,11% | -1,17% | 512,32 | 512,35 | -0,01% | -2,74% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2017-11-07 | 124,58 | 124,71 | -0,10% | -0,45% | 597,21 | 593,45 | +0,63% | -1,61% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-07 | 117,32 | 117,45 | -0,11% | -1,67% | 498,01 | 498,06 | -0,01% | -3,23% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-11-07 | 106,93 | 107,16 | -0,21% | +4,11% | 453,91 | 454,42 | -0,11% | +2,46% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-11-07 | 103,55 | 103,77 | -0,21% | +2,26% | 439,56 | 440,05 | -0,11% | +0,64% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-07 | 106,20 | 106,65 | -0,42% | -0,08% | 450,81 | 452,26 | -0,32% | -1,67% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-07 | 108,87 | 109,26 | -0,36% | +1,66% | 398,30 | 397,79 | +0,13% | -4,29% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-07 | 106,88 | 107,34 | -0,43% | +1,20% | 391,02 | 390,80 | +0,06% | -4,73% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-07 | 95,59 | 95,52 | +0,07% | -3,67% | 405,77 | 405,06 | +0,17% | -5,20% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-07 | 98,83 | 98,77 | +0,06% | -1,90% | 361,57 | 359,60 | +0,55% | -7,64% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-07 | 97,45 | 97,39 | +0,06% | -2,40% | 356,52 | 354,58 | +0,55% | -8,12% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-07 | 95,40 | 94,77 | +0,66% | -4,61% | 404,96 | 401,88 | +0,77% | -6,12% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-07 | 99,52 | 98,86 | +0,67% | -2,85% | 364,09 | 359,93 | +1,16% | -8,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)