Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 110,87 | 110,91 | -0,04% | +0,75% | 469,07 | 470,51 | -0,31% | -2,77% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-11-10 | 108,17 | 108,54 | -0,34% | +3,30% | 457,65 | 460,46 | -0,61% | -0,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-10 | 1001,97 | 1001,98 | 0,00% | 0,00% | 4239,13 | 4250,70 | -0,27% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-11-10 | 17,18 | 17,18 | 0,00% | -0,52% | 72,69 | 72,88 | -0,27% | -3,15% | |
|
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-11-10 | 99,47 | 100,11 | -0,64% | +9,61% | - | - | - | - | |
|
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-11-10 | 97,25 | 97,88 | -0,64% | +10,01% | - | - | - | - | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-11-10 | 100,49 | 100,49 | 0,00% | +4,62% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-10 | 170,37 | 170,84 | -0,28% | +5,94% | 621,27 | 625,19 | -0,63% | -1,71% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)