Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-21 | 15,70 | 15,59 | +0,71% | +10,64% | 66,49 | 66,13 | +0,54% | +5,34% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-21 | 12,34 | 12,26 | +0,65% | +13,00% | 44,31 | 44,09 | +0,50% | -3,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-21 | 14,86 | 14,75 | +0,75% | +9,83% | 62,93 | 62,57 | +0,58% | +4,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-11-21 | 11,29 | 11,21 | +0,71% | +12,23% | 40,54 | 40,32 | +0,56% | -3,98% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-21 | 163,01 | 162,16 | +0,52% | +5,35% | 690,36 | 687,87 | +0,36% | +0,30% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-21 | 143,74 | 143,58 | +0,11% | +14,00% | 608,75 | 609,05 | -0,05% | +8,53% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-21 | 160,85 | 160,68 | +0,11% | +16,06% | 577,60 | 577,89 | -0,05% | -0,69% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-21 | 145,33 | 144,58 | +0,52% | +3,11% | 615,49 | 613,29 | +0,36% | -1,84% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-21 | 136,56 | 136,41 | +0,11% | +13,43% | 578,35 | 578,64 | -0,05% | +7,99% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-21 | 152,73 | 152,58 | +0,10% | +15,49% | 548,44 | 548,75 | -0,06% | -1,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)