Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 110,88 | 110,91 | -0,03% | +0,88% | 466,31 | 465,72 | +0,13% | -4,41% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-12-01 | 107,53 | 108,19 | -0,61% | +6,00% | 452,22 | 454,30 | -0,46% | +0,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 1001,78 | 1001,79 | 0,00% | 0,00% | 4212,99 | 4206,62 | +0,15% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-12-01 | 17,18 | 17,18 | 0,00% | -0,52% | 72,25 | 72,14 | +0,15% | -5,74% | |
|
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-12-01 | 98,76 | 99,18 | -0,42% | +8,19% | - | - | - | - | |
|
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-12-01 | 96,57 | 96,97 | -0,41% | +8,66% | - | - | - | - | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-12-01 | 99,82 | 99,82 | 0,00% | +3,31% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-01 | 172,08 | 171,82 | +0,15% | +6,97% | 611,62 | 607,99 | +0,60% | -8,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)