Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 87,28 | 87,31 | -0,03% | +5,79% | 367,06 | 366,62 | +0,12% | +0,24% |  |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-01 | 103,55 | 103,94 | -0,38% | +18,46% | 368,05 | 367,79 | +0,07% | +0,92% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 80,92 | 80,95 | -0,04% | +5,27% | 340,31 | 339,92 | +0,12% | -0,26% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-01 | 96,00 | 96,37 | -0,38% | +17,86% | 341,21 | 341,00 | +0,06% | +0,41% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 59,33 | 59,50 | -0,29% | +18,54% | 249,51 | 249,85 | -0,13% | +12,32% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 51,31 | 51,32 | -0,02% | +29,15% | 215,78 | 215,50 | +0,13% | +22,37% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-12-01 | 15,01 | 15,01 | 0,00% | +31,67% | 53,35 | 53,11 | +0,45% | +12,17% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-01 | 70,38 | 70,84 | -0,65% | +32,69% | 250,15 | 250,67 | -0,21% | +13,04% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 54,00 | 54,16 | -0,30% | +17,96% | 227,10 | 227,42 | -0,14% | +11,77% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-01 | 64,06 | 64,47 | -0,64% | +32,06% | 227,69 | 228,13 | -0,19% | +12,50% | |
|
BlackRock Strategic Funds Latin American Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-30 | 88,74 | 85,84 | +3,38% | +14,22% | 372,63 | 363,38 | +2,55% | +8,20% | |
|
BlackRock Strategic Funds Latin American Opportunities Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2017-11-30 | 77,27 | 76,06 | +1,59% | +18,68% | 366,30 | 359,89 | +1,78% | +7,85% | |
|
BlackRock Strategic Funds Latin American Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-30 | 109,08 | 104,52 | +4,36% | +28,28% | 385,98 | 377,59 | +2,22% | +8,53% | |
|
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 24,99 | 25,13 | -0,56% | +6,43% | 105,09 | 105,52 | -0,41% | +0,85% | |
|
Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-01 | 22,22 | 22,34 | -0,54% | +19,14% | 78,98 | 79,05 | -0,09% | +1,50% | |
|
Fidelity Funds - Japan Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 18,47 | 18,67 | -1,07% | +23,96% | 77,68 | 78,40 | -0,92% | +17,46% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 55,78 | 55,73 | +0,09% | +14,61% | 234,58 | 234,02 | +0,24% | +8,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-01 | 48,61 | 48,63 | -0,04% | +27,79% | 172,78 | 172,08 | +0,41% | +8,86% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 21,17 | 21,15 | +0,09% | +14,06% | 89,03 | 88,81 | +0,25% | +8,08% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-12-01 | 17,73 | 17,73 | 0,00% | +27,19% | 63,02 | 62,74 | +0,45% | +8,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 14,94 | 14,92 | +0,13% | +13,79% | 62,83 | 62,65 | +0,29% | +7,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-01 | 12,43 | 12,43 | 0,00% | +26,84% | 44,18 | 43,98 | +0,45% | +8,05% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-12-01 | 11,82 | 11,82 | 0,00% | +26,15% | 42,01 | 41,83 | +0,45% | +7,47% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-01 | 34,28 | 34,24 | +0,12% | +19,73% | 121,84 | 121,16 | +0,56% | +2,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-12-01 | 30,22 | 30,19 | +0,10% | +18,84% | 107,41 | 106,83 | +0,55% | +1,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-01 | 45,06 | 45,29 | -0,51% | +24,61% | 160,16 | 160,26 | -0,06% | +6,16% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-12-01 | 29,41 | 29,55 | -0,47% | +23,73% | 104,53 | 104,56 | -0,03% | +5,41% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies | USD | 2017-12-01 | 74,15 | 74,62 | -0,63% | +34,89% | 263,55 | 264,04 | -0,19% | +14,92% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-01 | 255,18 | 255,15 | +0,01% | +15,20% | 906,99 | 902,85 | +0,46% | -1,86% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-01 | 241,63 | 241,61 | +0,01% | +14,63% | 858,83 | 854,94 | +0,45% | -2,35% | |
|
Schroder International Selection Global Emerging Markets Smaller Companies | USD | 2017-12-01 | 135,45 | 135,03 | +0,31% | +23,76% | 481,43 | 477,80 | +0,76% | +5,43% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-01 | 227,75 | 227,17 | +0,26% | +21,88% | 809,49 | 803,84 | +0,70% | +3,83% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2017-12-01 | 216,85 | 216,29 | +0,26% | +20,32% | 770,75 | 765,34 | +0,71% | +2,50% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 183,99 | 183,67 | +0,17% | +8,59% | 773,77 | 771,25 | +0,33% | +2,90% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-01 | 216,35 | 215,79 | +0,26% | +21,27% | 768,97 | 763,57 | +0,71% | +3,31% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 1,10 | 1,10 | 0,00% | +25,00% | 4,63 | 4,62 | +0,15% | +18,44% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-01 | 1,30 | 1,31 | -0,76% | +39,78% | 4,62 | 4,64 | -0,32% | +19,09% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 13,35 | 13,35 | 0,00% | -0,52% | 56,14 | 56,06 | +0,15% | -5,74% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc USD (USD) | USD | 2017-12-01 | 11,68 | 11,66 | +0,17% | +11,13% | 41,51 | 41,26 | +0,62% | -5,32% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 12,71 | 12,70 | +0,08% | -1,01% | 53,45 | 53,33 | +0,23% | -6,21% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-12-01 | 11,15 | 11,14 | +0,09% | +10,51% | 39,63 | 39,42 | +0,54% | -5,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)