Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 20,39 | 20,39 | 0,00% | +8,06% | 85,75 | 85,62 | +0,15% | +2,39% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-01 | 11,90 | 11,90 | 0,00% | +9,98% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 40,03 | 40,03 | 0,00% | +7,78% | 168,35 | 168,09 | +0,15% | +2,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 19,20 | 19,20 | 0,00% | +6,79% | 80,75 | 80,62 | +0,15% | +1,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 17,31 | 17,30 | +0,06% | +6,20% | 72,80 | 72,64 | +0,21% | +0,62% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-12-01 | 40,81 | 40,93 | -0,29% | +5,84% | 171,63 | 171,87 | -0,14% | +0,28% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-01 | 332,48 | 332,39 | +0,03% | +11,93% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 283,34 | 283,45 | -0,04% | +7,00% | 1191,59 | 1190,23 | +0,11% | +1,39% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 142,71 | 142,69 | +0,01% | +8,30% | 600,17 | 599,17 | +0,17% | +2,62% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-12-01 | 111,37 | 111,36 | +0,01% | +3,24% | 468,37 | 467,61 | +0,16% | -2,17% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)