|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Oszczędnościowy |
PLN |
2017-12-18 |
106,09 |
106,04 |
+0,05% |
+3,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Konserwatywny |
PLN |
2017-12-18 |
154,72 |
154,69 |
+0,02% |
+2,73% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Ostrożny Inwestor |
PLN |
2017-12-18 |
107,12 |
107,11 |
+0,01% |
+2,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Niskiego Ryzyka |
PLN |
2017-12-18 |
179,26 |
179,25 |
+0,01% |
+2,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Krótkoterminowych Obligacji |
PLN |
2017-12-18 |
1463,57 |
1463,36 |
+0,01% |
+2,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywnego Oszczędzania |
PLN |
2017-12-18 |
104,03 |
103,99 |
+0,04% |
+3,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Top Funduszy Obligacji Krajowych |
PLN |
2017-12-18 |
106,69 |
106,67 |
+0,02% |
+1,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2017-12-18 |
134,64 |
134,58 |
+0,04% |
+3,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny |
PLN |
2017-12-18 |
1147,50 |
1146,92 |
+0,05% |
+4,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Spokojna Inwestycja |
PLN |
2017-12-18 |
1010,90 |
1010,64 |
+0,03% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału |
PLN |
2017-12-18 |
108,20 |
108,20 |
0,00% |
+2,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2017-12-18 |
130,93 |
130,90 |
+0,02% |
+1,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Konserwatywny |
PLN |
2017-12-18 |
270,90 |
270,82 |
+0,03% |
+2,29% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma |
PLN |
2017-12-18 |
253,58 |
253,51 |
+0,03% |
+4,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Plus |
PLN |
2017-12-18 |
189,66 |
189,59 |
+0,04% |
+3,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Pieniężny |
PLN |
2017-12-18 |
168,87 |
168,81 |
+0,04% |
+4,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Dochodowy |
PLN |
2017-12-18 |
216,51 |
216,39 |
+0,06% |
+4,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Aktywny Dochodowy |
PLN |
2017-12-18 |
107,22 |
107,15 |
+0,07% |
+4,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SGB Bankowy |
PLN |
2017-12-18 |
1118,33 |
1117,79 |
+0,05% |
+3,75% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Investor Oszczędnościowy |
PLN |
2017-12-18 |
248,30 |
248,23 |
+0,03% |
+3,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Dochodowy |
PLN |
2017-12-18 |
133,75 |
133,71 |
+0,03% |
+2,85% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2017-12-18 |
103,01 |
103,00 |
+0,01% |
+2,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2017-12-18 |
114,43 |
114,42 |
+0,01% |
+3,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2017-12-18 |
105,72 |
105,71 |
+0,01% |
+2,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Konserwatywny |
PLN |
2017-12-18 |
16,86 |
16,85 |
+0,06% |
+3,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Konserwatywny Plus |
PLN |
2017-12-18 |
14,91 |
14,90 |
+0,07% |
+3,25% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Ochrony Wzrostu |
PLN |
2017-12-18 |
8,37 |
8,34 |
+0,36% |
+2,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Klasyczny |
PLN |
2017-12-18 |
183,56 |
183,50 |
+0,03% |
+2,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2017-12-18 |
265,29 |
265,25 |
+0,02% |
+1,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz NN Krótkoterminowych Obligacji |
PLN |
2017-12-18 |
128,04 |
127,96 |
+0,06% |
+4,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Plus (L) |
PLN |
2017-12-18 |
115,83 |
115,82 |
+0,01% |
+1,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2017-12-18 |
142,10 |
142,07 |
+0,02% |
+3,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Primum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Novo Primum Ochrony Kapitału |
PLN |
2017-12-15 |
101,55 |
101,59 |
-0,04% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Pecunia.pl |
PLN |
2017-12-18 |
12,75 |
12,74 |
+0,08% |
+1,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Konserwatywny |
PLN |
2017-12-18 |
9,94 |
9,93 |
+0,10% |
-0,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2017-12-18 |
192,40 |
192,36 |
+0,02% |
+2,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Spokojna Inwestycja |
PLN |
2017-12-18 |
12,35 |
12,34 |
+0,08% |
+2,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego |
PLN |
2017-12-18 |
13,06 |
13,06 |
0,00% |
+2,43% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji |
PLN |
2017-12-18 |
12,70 |
12,71 |
-0,08% |
+1,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Obligacji Skarbowych Plus Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2017-12-18 |
11,70 |
11,70 |
0,00% |
+3,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych |
PLN |
2017-12-18 |
2165,85 |
2165,97 |
-0,01% |
+3,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Oszczędnościowy |
PLN |
2017-12-18 |
77,38 |
77,36 |
+0,03% |
+3,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Sejf+ |
PLN |
2017-12-18 |
63,98 |
63,96 |
+0,03% |
+2,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału |
PLN |
2017-12-18 |
146,27 |
146,25 |
+0,01% |
+2,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny |
PLN |
2017-12-18 |
35,67 |
35,66 |
+0,03% |
+2,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Lokata Plus |
PLN |
2017-12-18 |
107,78 |
107,73 |
+0,05% |
+3,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 1 |
PLN |
2017-11-30 |
176,87 |
177,34 |
-0,27% |
+1,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2 |
PLN |
2017-11-30 |
149,18 |
149,37 |
-0,13% |
+1,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 3 |
PLN |
2017-11-30 |
131,18 |
131,16 |
+0,02% |
+0,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4 |
PLN |
2017-11-30 |
120,69 |
120,81 |
-0,10% |
+0,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 5 |
PLN |
2017-11-30 |
120,80 |
120,92 |
-0,10% |
+0,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 6 |
PLN |
2017-11-30 |
112,42 |
112,55 |
-0,12% |
+0,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2017-12-18 |
30,11 |
30,10 |
+0,03% |
+2,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2017-12-18 |
1074,36 |
1074,12 |
+0,02% |
+2,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Sejf Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Dłużnych w likwidacji |
PLN |
2017-12-18 |
153,40 |
153,39 |
+0,01% |
+2,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny |
PLN |
2017-12-18 |
345,93 |
345,85 |
+0,02% |
+3,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych |
PLN |
2017-12-18 |
123,37 |
123,35 |
+0,02% |
+1,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja |
PLN |
2017-12-18 |
112,89 |
112,86 |
+0,03% |
+4,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Ostrożnego Inwestowania |
PLN |
2017-12-18 |
123,40 |
123,37 |
+0,02% |
+2,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Globalnej Makroalokacji |
PLN |
2017-12-18 |
100,76 |
100,34 |
+0,42% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|