Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 16,66 | 16,49 | +1,03% | +8,53% | 70,33 | 69,61 | +1,03% | +3,07% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 17,43 | 17,28 | +0,87% | +9,97% | 73,58 | 72,95 | +0,87% | +4,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 16,62 | 16,47 | +0,91% | +9,20% | 70,16 | 69,53 | +0,91% | +3,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) | PLN | 2017-12-18 | 12,31 | 12,20 | +0,90% | +11,00% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-18 | 503,54 | 497,34 | +1,25% | +14,27% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 114,65 | 113,87 | +0,68% | +4,66% | 484,02 | 480,71 | +0,69% | -0,61% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 52,29 | 51,94 | +0,67% | -0,74% | 220,75 | 219,27 | +0,68% | -5,73% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) | USD | 2017-12-18 | 88,48 | 87,87 | +0,69% | -0,27% | 316,63 | 313,84 | +0,89% | -15,69% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 109,47 | 108,73 | +0,68% | +4,13% | 462,15 | 459,01 | +0,68% | -1,11% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 49,97 | 49,64 | +0,66% | -1,25% | 210,96 | 209,56 | +0,67% | -6,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)