Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 20,34 | 20,33 | +0,05% | +6,60% | 85,87 | 85,83 | +0,05% | +1,24% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-18 | 11,88 | 11,87 | +0,08% | +8,49% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 39,92 | 39,91 | +0,03% | +6,28% | 168,53 | 168,48 | +0,03% | +0,94% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 19,18 | 19,18 | 0,00% | +5,33% | 80,97 | 80,97 | 0,00% | +0,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 17,28 | 17,28 | 0,00% | +4,73% | 72,95 | 72,95 | 0,00% | -0,54% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-12-18 | 40,95 | 40,95 | 0,00% | +5,13% | 172,88 | 172,88 | 0,00% | -0,15% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-12-05 | 332,30 | 332,34 | -0,01% | +11,84% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 282,25 | 282,30 | -0,02% | +5,37% | 1191,57 | 1191,76 | -0,02% | +0,07% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 142,45 | 142,40 | +0,04% | +7,12% | 601,38 | 601,16 | +0,04% | +1,73% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-12-18 | 111,17 | 111,14 | +0,03% | +3,35% | 469,33 | 469,19 | +0,03% | -1,85% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)