|
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych |
PLN |
2018-06-29 |
233,35 |
246,46 |
-5,32% |
-3,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 |
PLN |
2018-06-29 |
140,13 |
139,92 |
+0,15% |
+1,67% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 |
PLN |
2018-06-29 |
146,29 |
154,64 |
-5,40% |
-4,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global 2 w likwidacji |
PLN |
2018-06-29 |
118,88 |
124,56 |
-4,56% |
-2,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny |
PLN |
2018-07-19 |
125,97 |
125,97 |
0,00% |
+0,73% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy w likwidacji |
PLN |
2018-07-19 |
109,45 |
109,79 |
-0,31% |
-7,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Optymalnego Wzrostu |
PLN |
2018-07-19 |
102,32 |
101,91 |
+0,40% |
-7,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalnych Strategii |
PLN |
2018-07-19 |
99,94 |
99,77 |
+0,17% |
-0,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji |
PLN |
2018-07-19 |
104,81 |
104,22 |
+0,57% |
-14,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Obligacji Wysokodochodowych |
PLN |
2018-07-19 |
100,69 |
100,67 |
+0,02% |
-7,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Absolute Return Akcyjny FIZ |
PLN |
2018-06-29 |
122,87 |
122,24 |
+0,52% |
+5,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Zagraniczny |
PLN |
2018-07-19 |
1042,92 |
1042,26 |
+0,06% |
+0,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Regularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2018-06-29 |
109,49 |
109,36 |
+0,12% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Multiasset |
PLN |
2018-07-19 |
109,34 |
109,37 |
-0,03% |
-8,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Multistrategia |
PLN |
2018-07-19 |
9,89 |
9,88 |
+0,10% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return |
PLN |
2018-07-19 |
115,24 |
115,44 |
-0,17% |
-4,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) |
PLN |
2018-07-19 |
120,79 |
120,78 |
+0,01% |
+1,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Amerykańskich |
PLN |
2018-07-19 |
126,94 |
126,99 |
-0,04% |
-0,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Alfa-plus.pl |
PLN |
2018-07-18 |
18,58 |
18,45 |
+0,70% |
+6,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera za 3 Grosze Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2018-06-29 |
364,55 |
372,05 |
-2,02% |
+9,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Alfa |
PLN |
2018-06-29 |
110,70 |
112,20 |
-1,34% |
-4,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Quant |
PLN |
2018-06-29 |
102,22 |
102,27 |
-0,05% |
-1,86% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra |
PLN |
2018-06-29 |
116,80 |
119,17 |
-1,99% |
-6,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Neutral |
PLN |
2018-06-29 |
120,01 |
119,90 |
+0,09% |
+2,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Dłużny Aktywny subfundusz |
PLN |
2018-07-19 |
10,03 |
10,03 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu |
PLN |
2018-07-19 |
10,66 |
10,65 |
+0,09% |
+1,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Kompas |
PLN |
2018-07-19 |
12,05 |
12,07 |
-0,17% |
+2,12% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód - Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2018-06-29 |
98,27 |
99,15 |
-0,89% |
-1,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Globalnej Strategii Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2018-06-29 |
100,40 |
98,53 |
+1,90% |
-5,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Strategii Obligacyjnych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2018-06-29 |
111,23 |
109,65 |
+1,44% |
+4,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Multistrategy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2018-07-02 |
1058,68 |
1069,10 |
-0,97% |
-4,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny |
PLN |
2018-07-19 |
112,93 |
112,84 |
+0,08% |
-5,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji |
PLN |
2018-07-19 |
1122,67 |
1120,11 |
+0,23% |
-7,29% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) |
PLN |
2018-07-19 |
154,59 |
154,35 |
+0,16% |
-4,48% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja |
PLN |
2018-07-18 |
97,56 |
97,86 |
-0,31% |
-6,42% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Neutral |
PLN |
2018-07-19 |
144,46 |
145,06 |
-0,41% |
+13,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities |
PLN |
2018-07-19 |
192,77 |
194,56 |
-0,92% |
+8,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Alternatywny |
PLN |
2018-07-19 |
95,21 |
94,87 |
+0,36% |
+0,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFuture |
PLN |
2018-07-19 |
513,02 |
511,01 |
+0,39% |
+3,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Udziałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji |
PLN |
2018-06-29 |
109,86 |
111,35 |
-1,34% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
UniAbsolute Return Dłużny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2018-05-30 |
1111,88 |
1110,80 |
+0,10% |
+3,83% |
- |
- |
- |
- |
|