Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-07-19 16,45 16,46 -0,06% -0,24% 70,79 70,77 +0,03% +2,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-07-19 17,17 17,23 -0,35% +1,36% 73,89 74,09 -0,26% +3,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-07-19 16,30 16,35 -0,31% +0,62% 70,15 70,30 -0,22% +3,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2018-07-19 12,22 12,26 -0,33% +2,60% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Dividend C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-06-07 507,89 503,94 +0,78% +4,62% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2018-07-19 118,36 118,57 -0,18% +5,44% 509,37 509,83 -0,09% +7,96% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2018-07-19 51,21 51,30 -0,18% -1,73% 220,39 220,58 -0,09% +0,62% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2018-07-19 89,08 89,22 -0,16% +0,53% 329,87 326,71 +0,97% +2,08% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-07-19 112,68 112,88 -0,18% +4,92% 484,93 485,36 -0,09% +7,42% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2018-07-19 48,79 48,88 -0,18% -2,22% 209,97 210,17 -0,10% +0,11% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)