|
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Dochodowy Plus |
PLN |
2018-09-06 |
101,63 |
101,66 |
-0,03% |
+0,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał Plus |
PLN |
2018-09-06 |
125,30 |
125,30 |
0,00% |
+2,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał |
PLN |
2018-09-05 |
1466,22 |
1464,87 |
+0,09% |
+2,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2018-09-06 |
3,00 |
3,00 |
0,00% |
+3,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych |
PLN |
2018-09-06 |
106,56 |
106,29 |
+0,25% |
-3,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Globalnych |
PLN |
2018-09-06 |
106,20 |
106,17 |
+0,03% |
-2,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Obligacji Plus |
PLN |
2018-09-06 |
168,81 |
168,91 |
-0,06% |
+0,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Polskich Obligacji Skarbowych |
PLN |
2018-09-06 |
140,77 |
141,12 |
-0,25% |
-0,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Local Bond |
PLN |
2018-09-06 |
88,70 |
88,56 |
+0,16% |
-15,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond |
PLN |
2018-09-06 |
99,35 |
99,08 |
+0,27% |
-6,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global Bond |
PLN |
2018-09-06 |
99,80 |
99,71 |
+0,09% |
-1,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Global High Yield Bond |
PLN |
2018-09-06 |
109,50 |
109,48 |
+0,02% |
-0,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz PIMCO Income |
PLN |
2018-09-06 |
104,65 |
104,56 |
+0,09% |
-1,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Trezor |
PLN |
2018-09-06 |
100,46 |
100,27 |
+0,19% |
-2,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Structured Return w likwidacji |
PLN |
2018-09-06 |
102,70 |
102,71 |
-0,01% |
+0,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny |
PLN |
2018-09-06 |
105,28 |
105,27 |
+0,01% |
-1,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Dłużnych Papierów Korporacyjnych |
PLN |
2018-09-06 |
132,18 |
132,38 |
-0,15% |
+1,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dochodowy |
PLN |
2018-09-06 |
105,13 |
105,27 |
-0,13% |
+1,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny |
PLN |
2018-09-06 |
149,11 |
149,38 |
-0,18% |
+1,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Globalny |
PLN |
2018-09-06 |
232,81 |
233,11 |
-0,13% |
+1,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Dochodu |
PLN |
2018-09-06 |
104,42 |
104,41 |
+0,01% |
+2,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dłużny |
PLN |
2018-09-06 |
1714,73 |
1716,80 |
-0,12% |
+2,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych |
PLN |
2018-09-06 |
1554,09 |
1557,12 |
-0,19% |
+2,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2018-09-06 |
105,12 |
105,11 |
+0,01% |
+2,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Papierów Dłużnych |
PLN |
2018-09-06 |
128,34 |
128,44 |
-0,08% |
+1,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych |
PLN |
2018-09-06 |
108,29 |
108,40 |
-0,10% |
+0,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych |
PLN |
2018-09-06 |
111,95 |
112,12 |
-0,15% |
+0,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2018-09-06 |
138,65 |
138,73 |
-0,06% |
+2,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2018-09-06 |
1141,53 |
1142,62 |
-0,10% |
-1,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Copernicus Oszczędnościowy w likwidacji |
PLN |
2018-09-06 |
108,88 |
108,98 |
-0,09% |
-8,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych |
PLN |
2018-09-06 |
11,63 |
11,62 |
+0,09% |
+0,43% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Eques Obligacji |
PLN |
2018-09-03 |
12,41 |
12,43 |
-0,16% |
+1,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny |
PLN |
2018-09-03 |
11,94 |
11,95 |
-0,08% |
-0,58% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji |
PLN |
2018-09-06 |
285,20 |
285,54 |
-0,12% |
+1,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2018-08-20 |
103,57 |
103,03 |
+0,52% |
+0,71% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Delta |
PLN |
2018-09-05 |
131,54 |
131,56 |
-0,02% |
+0,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Sigma Obligacji Plus |
PLN |
2018-09-06 |
105,48 |
105,51 |
-0,03% |
+1,55% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2018-09-06 |
137,33 |
137,36 |
-0,02% |
+1,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Papierów Dłużnych |
PLN |
2018-09-06 |
240,18 |
240,27 |
-0,04% |
+2,05% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacyjny |
PLN |
2018-09-06 |
175,49 |
175,44 |
+0,03% |
-0,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Dolar (USD) |
USD |
2018-09-06 |
41,26 |
41,25 |
+0,02% |
+0,27% |
154,02 |
153,62 |
+0,26% |
+5,02% |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Obligacje |
PLN |
2018-09-06 |
343,49 |
343,51 |
-0,01% |
-0,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Obligacje Nowa Europa |
PLN |
2018-09-06 |
166,85 |
166,37 |
+0,29% |
-17,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Oszczędnościowy |
PLN |
2018-09-06 |
122,21 |
122,21 |
0,00% |
+2,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Euro (EUR) |
EUR |
2018-09-06 |
1194,34 |
1194,14 |
+0,02% |
-0,31% |
5157,52 |
5143,52 |
+0,27% |
+1,63% |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Obligacje Aktywny |
PLN |
2018-09-06 |
149,51 |
149,37 |
+0,09% |
-3,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Profit Plus |
PLN |
2018-09-06 |
1770,96 |
1770,86 |
+0,01% |
+2,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Obligacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2018-08-31 |
1295,42 |
1296,68 |
-0,10% |
-1,22% |
- |
- |
- |
- |
|
|
ING Konto Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pakiet Ostrożny |
PLN |
2018-09-06 |
104,47 |
104,51 |
-0,04% |
+0,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Obligacje Polskie |
PLN |
2018-09-06 |
99,91 |
100,01 |
-0,10% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych |
PLN |
2018-09-06 |
100,99 |
100,64 |
+0,35% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Obligacje Rynków Wschodzących |
PLN |
2018-09-06 |
100,99 |
100,64 |
+0,35% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji |
PLN |
2018-09-06 |
332,30 |
332,62 |
-0,10% |
+2,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Investor Akumulacji Kapitału |
PLN |
2018-09-06 |
102,44 |
102,47 |
-0,03% |
+0,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Bezpiecznego Wzrostu |
PLN |
2018-09-06 |
97,31 |
97,38 |
-0,07% |
+2,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących Plus |
PLN |
2018-09-06 |
95,42 |
95,37 |
+0,05% |
-4,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Pocztowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2018-09-06 |
111,46 |
111,53 |
-0,06% |
+1,77% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dłużny |
PLN |
2018-09-06 |
113,20 |
113,35 |
-0,13% |
+3,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2018-09-06 |
131,87 |
131,87 |
0,00% |
+1,85% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2018-09-06 |
102,68 |
102,69 |
-0,01% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Obligacji |
PLN |
2018-09-06 |
111,53 |
111,56 |
-0,03% |
+2,67% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Obligacji Skarbowych |
PLN |
2018-09-06 |
21,22 |
21,24 |
-0,09% |
+0,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Obligacji Plus |
PLN |
2018-09-06 |
16,51 |
16,53 |
-0,12% |
+1,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Obligacji Światowych |
PLN |
2018-09-06 |
12,71 |
12,71 |
0,00% |
-2,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
mFundusz Konserwatywny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2018-09-06 |
167,46 |
167,54 |
-0,05% |
+2,33% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Instrumentów Dłużnych |
PLN |
2018-09-06 |
107,84 |
107,82 |
+0,02% |
-1,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2018-09-06 |
136,70 |
136,57 |
+0,10% |
-2,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 |
PLN |
2018-09-06 |
287,61 |
287,89 |
-0,10% |
+2,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2018-09-06 |
305,58 |
305,83 |
-0,08% |
+1,43% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) |
PLN |
2018-09-06 |
179,06 |
179,04 |
+0,01% |
+1,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz NN Obligacji Plus (L) |
PLN |
2018-09-06 |
101,44 |
101,47 |
-0,03% |
-7,41% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) |
PLN |
2018-09-06 |
82,26 |
82,19 |
+0,09% |
-16,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2018-09-06 |
109,62 |
109,65 |
-0,03% |
+0,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Oszczędnościowy |
PLN |
2018-09-06 |
137,11 |
137,18 |
-0,05% |
-2,73% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw |
PLN |
2018-09-06 |
219,51 |
219,49 |
+0,01% |
-3,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych |
PLN |
2018-09-06 |
183,33 |
183,39 |
-0,03% |
-6,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny |
PLN |
2018-09-06 |
114,19 |
114,19 |
0,00% |
-0,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Open Finance Obligacji |
PLN |
2018-09-06 |
109,01 |
109,06 |
-0,05% |
-0,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych |
PLN |
2018-08-24 |
1143,81 |
1141,52 |
+0,20% |
+4,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista.pl |
PLN |
2018-09-06 |
17,70 |
17,71 |
-0,06% |
-3,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista-plus.pl |
PLN |
2018-09-05 |
15,53 |
15,54 |
-0,06% |
-2,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Tutus-plus |
PLN |
2018-09-05 |
12,44 |
12,46 |
-0,16% |
+0,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Obligacji |
PLN |
2018-09-06 |
9,97 |
9,97 |
0,00% |
-0,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty VL Agresywny |
PLN |
2018-09-06 |
10,51 |
10,53 |
-0,19% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczna Alokacja 2 |
PLN |
2018-09-06 |
12,28 |
12,29 |
-0,08% |
+2,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Plus |
PLN |
2018-09-06 |
11,15 |
11,16 |
-0,09% |
+2,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus |
PLN |
2018-09-06 |
58,65 |
58,71 |
-0,10% |
+2,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji i Dochodu |
PLN |
2018-09-06 |
11,29 |
11,29 |
0,00% |
-2,84% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Obligacji Strategicznych |
PLN |
2018-09-06 |
17,77 |
17,76 |
+0,06% |
-4,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2018-09-06 |
142,25 |
142,37 |
-0,08% |
+2,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Dolarowych Plus |
PLN |
2018-09-06 |
73,15 |
73,47 |
-0,44% |
+1,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Europejskich Plus |
PLN |
2018-09-06 |
43,69 |
43,66 |
+0,07% |
-2,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Długoterminowych |
PLN |
2018-09-06 |
211,76 |
211,84 |
-0,04% |
+1,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus |
PLN |
2018-09-06 |
170,64 |
170,68 |
-0,02% |
+1,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych USD |
PLN |
2018-09-06 |
104,45 |
104,87 |
-0,40% |
+0,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Portfele Inwestycyjne Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Bursztynowy |
PLN |
2018-09-06 |
9,91 |
9,91 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji Subfundusz PZU Dłużny Rynków Wschodzących |
PLN |
2018-09-06 |
123,26 |
122,76 |
+0,41% |
-5,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Majątku |
PLN |
2018-09-06 |
61,36 |
61,37 |
-0,02% |
+0,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez |
PLN |
2018-09-06 |
162,77 |
162,78 |
-0,01% |
+0,26% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Dłużny Aktywny |
PLN |
2018-09-06 |
51,94 |
51,94 |
0,00% |
+1,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2018-09-06 |
50,53 |
50,50 |
+0,06% |
-0,84% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Dłużny Krótkoterminowy |
PLN |
2018-09-06 |
92,11 |
93,04 |
-1,00% |
-19,76% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Obligacji Skarbowych |
PLN |
2018-09-06 |
78,17 |
79,11 |
-1,19% |
-5,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji |
PLN |
2018-09-06 |
283,88 |
284,01 |
-0,05% |
-0,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 |
PLN |
2018-09-06 |
283,88 |
284,01 |
-0,05% |
-0,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2018-09-06 |
14,42 |
14,42 |
0,00% |
+0,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Europejskich |
PLN |
2018-09-06 |
80,10 |
80,02 |
+0,10% |
+0,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2018-09-06 |
63,03 |
63,05 |
-0,03% |
+0,98% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Skarbowych |
PLN |
2018-09-06 |
21,75 |
21,78 |
-0,14% |
+1,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Dłużny Globalny |
PLN |
2018-09-06 |
970,34 |
969,53 |
+0,08% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2018-09-06 |
1343,00 |
1343,61 |
-0,05% |
+1,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Skarbowych |
PLN |
2018-09-06 |
1381,80 |
1383,48 |
-0,12% |
+1,59% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Konserwatywna |
PLN |
2018-09-06 |
987,76 |
988,67 |
-0,09% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2018-09-06 |
173,21 |
173,39 |
-0,10% |
-1,01% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Bond Opportunities |
PLN |
2018-09-06 |
107,77 |
107,81 |
-0,04% |
-0,95% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global High Yield Bond |
PLN |
2018-09-06 |
120,08 |
120,13 |
-0,04% |
+1,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacja |
PLN |
2018-09-06 |
315,94 |
316,10 |
-0,05% |
+2,28% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny |
PLN |
2018-09-06 |
35,48 |
35,49 |
-0,03% |
+0,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny Plus |
PLN |
2018-09-06 |
106,88 |
106,87 |
+0,01% |
+1,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu |
PLN |
2018-09-06 |
136,93 |
136,92 |
+0,01% |
-0,43% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Obligacyjny |
PLN |
2018-09-06 |
108,62 |
108,71 |
-0,08% |
+1,89% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja Plus |
PLN |
2018-09-06 |
1638,93 |
1639,28 |
-0,02% |
+3,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Obligacji |
PLN |
2018-09-06 |
135,67 |
135,83 |
-0,12% |
+1,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2018-09-06 |
131,64 |
131,66 |
-0,02% |
+1,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych |
PLN |
2018-09-06 |
99,19 |
99,19 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Uniqa Globalnych Strategii Dłużnych |
PLN |
2018-09-06 |
97,80 |
97,84 |
-0,04% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|