Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-09-06 14,92 14,93 -0,07% -2,74% 64,43 64,31 +0,19% -0,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-09-06 13,43 13,44 -0,07% -3,38% 57,99 57,89 +0,18% -1,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2018-09-06 13,23 13,20 +0,23% -8,88% 50,67 50,54 +0,26% -6,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-09-06 19,59 19,55 +0,20% -8,54% 84,60 84,21 +0,46% -6,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-09-06 84,43 84,25 +0,21% -6,94% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2018-09-06 28,57 28,51 +0,21% -6,20% 106,65 106,17 +0,45% -1,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-09-06 17,54 17,51 +0,17% -9,26% 75,74 75,42 +0,43% -7,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2018-09-06 25,72 25,67 +0,19% -6,85% 96,01 95,60 +0,43% -2,43% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2018-09-06 132,54 132,37 +0,13% -2,92% 572,35 570,16 +0,38% -1,04% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2018-09-06 129,55 129,35 +0,15% -0,45% 483,61 481,71 +0,39% +4,27% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2018-09-06 118,74 118,59 +0,13% -5,66% 512,75 510,80 +0,38% -3,83% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-09-06 123,92 123,77 +0,12% -3,40% 535,12 533,12 +0,38% -1,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-09-06 102,95 103,00 -0,05% -3,78% 444,57 443,65 +0,21% -1,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2018-09-06 12,93 12,93 0,00% -1,30% 48,27 48,15 +0,24% +3,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2018-09-06 5,29 5,29 0,00% -4,86% 19,75 19,70 +0,24% -0,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-09-06 10,56 10,62 -0,56% +0,76% 45,60 45,74 -0,31% +2,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-09-06 99,41 99,46 -0,05% -4,15% 429,28 428,40 +0,20% -2,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2018-09-06 12,34 12,34 0,00% -1,67% 46,07 45,96 +0,24% +2,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2018-09-06 4,34 4,37 -0,69% -2,91% 18,74 18,82 -0,43% -1,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-09-06 61,51 61,54 -0,05% -7,57% 265,62 265,07 +0,21% -5,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2018-09-06 5,07 5,07 0,00% -5,23% 18,93 18,88 +0,24% -0,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-09-06 224,32 226,26 -0,86% -5,52% 968,68 974,57 -0,60% -3,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2018-09-06 258,85 261,06 -0,85% -2,89% 966,29 972,21 -0,61% +1,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-09-06 780,78 787,47 -0,85% -4,30% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2018-09-06 247,88 250,00 -0,85% -3,37% 925,34 931,02 -0,61% +1,21% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)