Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-09-06 | 15,52 | 15,52 | 0,00% | 0,00% | 67,02 | 66,85 | +0,26% | +1,94% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-09-06 | 12,47 | 12,47 | 0,00% | +2,63% | 46,55 | 46,44 | +0,24% | +7,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-09-06 | 14,60 | 14,60 | 0,00% | -0,68% | 63,05 | 62,89 | +0,26% | +1,25% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-09-06 | 11,34 | 11,34 | 0,00% | +1,89% | 42,33 | 42,23 | +0,24% | +6,71% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-09-06 | 166,42 | 166,88 | -0,28% | +6,41% | 718,65 | 718,80 | -0,02% | +8,47% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-09-06 | 142,60 | 142,31 | +0,20% | +1,16% | 615,79 | 612,97 | +0,46% | +3,12% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-09-06 | 163,08 | 162,74 | +0,21% | +3,81% | 608,78 | 606,06 | +0,45% | +8,72% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-09-06 | 144,95 | 145,35 | -0,28% | +3,94% | 625,94 | 626,07 | -0,02% | +5,96% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-09-06 | 134,94 | 134,67 | +0,20% | +0,66% | 582,71 | 580,06 | +0,46% | +2,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-09-06 | 154,24 | 153,92 | +0,21% | +3,29% | 575,78 | 573,21 | +0,45% | +8,18% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)