Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-09-06 15,98 16,03 -0,31% +0,19% 69,01 69,05 -0,06% +2,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-09-06 16,97 17,04 -0,41% +2,72% 73,28 73,40 -0,16% +4,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-09-06 16,09 16,16 -0,43% +1,96% 69,48 69,61 -0,18% +3,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund PLN Hedged (PLN) PLN 2018-09-06 12,09 12,14 -0,41% +3,96% - - - - kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2018-09-06 116,10 115,91 +0,16% +5,32% 501,36 499,26 +0,42% +7,36% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2018-09-06 50,23 50,15 +0,16% -1,86% 216,91 216,01 +0,42% +0,05% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc USD (H) (USD) USD 2018-09-06 86,69 86,53 +0,18% +0,60% 323,61 322,25 +0,42% +5,37% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2018-09-06 110,45 110,28 +0,15% +4,79% 476,96 475,01 +0,41% +6,82% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2018-09-06 47,83 47,75 +0,17% -2,35% 206,54 205,67 +0,42% -0,45% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)