Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-09-06 19,73 19,74 -0,05% -2,42% 85,20 85,03 +0,20% -0,53% kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-09-06 11,68 11,68 0,00% -0,68% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-09-06 38,66 38,67 -0,03% -2,67% 166,94 166,56 +0,23% -0,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-09-06 19,00 19,00 0,00% -0,21% 82,05 81,84 +0,26% +1,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-09-06 17,05 17,05 0,00% -0,76% 73,63 73,44 +0,26% +1,17% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond EUR 2018-09-06 40,37 40,36 +0,02% -0,27% 174,33 173,84 +0,28% +1,66% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-09-06 278,83 279,11 -0,10% -0,26% 1204,07 1202,21 +0,15% +1,67% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) EUR 2018-09-06 141,47 141,51 -0,03% +0,18% 610,91 609,53 +0,23% +2,12% kup on-line
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) EUR 2018-09-06 106,48 106,50 -0,02% -4,51% 459,81 458,73 +0,24% -2,66% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)