Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-09-06 | 19,73 | 19,74 | -0,05% | -2,42% | 85,20 | 85,03 | +0,20% | -0,53% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-09-06 | 11,68 | 11,68 | 0,00% | -0,68% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-09-06 | 38,66 | 38,67 | -0,03% | -2,67% | 166,94 | 166,56 | +0,23% | -0,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-09-06 | 19,00 | 19,00 | 0,00% | -0,21% | 82,05 | 81,84 | +0,26% | +1,73% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-09-06 | 17,05 | 17,05 | 0,00% | -0,76% | 73,63 | 73,44 | +0,26% | +1,17% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2018-09-06 | 40,37 | 40,36 | +0,02% | -0,27% | 174,33 | 173,84 | +0,28% | +1,66% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-09-06 | 278,83 | 279,11 | -0,10% | -0,26% | 1204,07 | 1202,21 | +0,15% | +1,67% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2018-09-06 | 141,47 | 141,51 | -0,03% | +0,18% | 610,91 | 609,53 | +0,23% | +2,12% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-09-06 | 106,48 | 106,50 | -0,02% | -4,51% | 459,81 | 458,73 | +0,24% | -2,66% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)