Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-01 | 15,22 | 15,31 | -0,59% | -1,04% | 65,01 | 65,55 | -0,82% | -2,08% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-01 | 12,26 | 12,32 | -0,49% | +1,66% | 45,06 | 45,04 | +0,05% | +1,86% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-01 | 14,32 | 14,40 | -0,56% | -1,65% | 61,17 | 61,65 | -0,79% | -2,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-10-01 | 11,14 | 11,20 | -0,54% | +0,81% | 40,94 | 40,94 | 0,00% | +1,01% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-01 | 165,29 | 164,12 | +0,71% | +5,80% | 706,02 | 702,66 | +0,48% | +4,69% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-01 | 140,99 | 139,70 | +0,92% | +1,14% | 602,23 | 598,11 | +0,69% | +0,08% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-01 | 161,54 | 160,05 | +0,93% | +3,84% | 593,72 | 585,10 | +1,47% | +4,04% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 145,52 | 144,95 | +0,39% | +4,80% | 628,91 | 625,94 | +0,47% | +6,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-01 | 133,37 | 132,16 | +0,92% | +0,63% | 569,68 | 565,83 | +0,68% | -0,42% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-01 | 152,73 | 151,33 | +0,93% | +3,31% | 561,34 | 553,22 | +1,47% | +3,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)