|
Agio Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Akcji Plus |
PLN |
2018-10-01 |
131,85 |
132,32 |
-0,36% |
-16,06% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Agresywny Spółek Wzrostowych |
PLN |
2018-09-26 |
1273,42 |
1276,56 |
-0,25% |
-13,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agresywny |
PLN |
2018-10-01 |
65,39 |
65,88 |
-0,74% |
-26,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnych Spółek |
PLN |
2018-10-01 |
96,17 |
96,23 |
-0,06% |
-14,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Akcji |
PLN |
2018-08-28 |
151,21 |
150,83 |
+0,25% |
-5,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Selektywny |
PLN |
2018-10-01 |
95,20 |
95,41 |
-0,22% |
-8,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji + |
PLN |
2018-09-28 |
115,65 |
130,79 |
-11,58% |
-19,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Altius Short |
PLN |
2018-10-01 |
88,67 |
88,62 |
+0,06% |
+2,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Parasolowy Subfundusz Altius Short |
PLN |
2018-09-28 |
103,10 |
108,09 |
-4,62% |
-30,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwart Parasolowy Subfundusz Akcji |
PLN |
2018-09-05 |
145,80 |
146,72 |
-0,63% |
-22,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Fundusze Indeksowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BSK Indeks WIG 20 |
PLN |
2018-10-01 |
113,49 |
114,97 |
-1,29% |
-6,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Nowych Spółek |
PLN |
2018-10-01 |
155,90 |
155,33 |
+0,37% |
-12,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji |
PLN |
2018-10-01 |
460,00 |
460,69 |
-0,15% |
-11,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Akcyjny |
PLN |
2018-10-01 |
2477,08 |
2478,92 |
-0,07% |
-8,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Spółek Dywidendowych |
PLN |
2018-10-01 |
132,59 |
132,50 |
+0,07% |
-14,18% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamicznego Inwestowania A |
PLN |
2018-10-01 |
114,84 |
114,99 |
-0,13% |
-10,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Akcji |
PLN |
2018-10-01 |
144,53 |
144,74 |
-0,15% |
-10,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2018-10-01 |
97,95 |
98,12 |
-0,17% |
-13,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Momentum Akcji |
PLN |
2018-10-01 |
841,76 |
842,12 |
-0,04% |
-15,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Copernicus Best Brands |
PLN |
2018-10-01 |
104,93 |
105,03 |
-0,10% |
-19,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Copernicus Innowacji i Wzrostu |
PLN |
2018-10-01 |
138,59 |
139,24 |
-0,47% |
-24,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Akcyjny |
PLN |
2018-10-01 |
129,92 |
130,29 |
-0,28% |
-6,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczny |
PLN |
2018-10-01 |
13,99 |
14,05 |
-0,43% |
-9,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2018-08-23 |
14,84 |
14,73 |
+0,75% |
-11,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2018-09-26 |
1062,12 |
1114,86 |
-4,73% |
-25,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Akcji |
PLN |
2018-10-01 |
376,13 |
375,57 |
+0,15% |
-6,72% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny |
PLN |
2018-10-01 |
93,90 |
93,90 |
0,00% |
-8,79% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Akcyjny |
PLN |
2018-10-01 |
78,93 |
79,35 |
-0,53% |
-10,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Akcje Wzrostu |
PLN |
2018-10-01 |
108,82 |
108,52 |
+0,28% |
-7,87% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Akcje |
PLN |
2018-10-01 |
220,48 |
220,04 |
+0,20% |
-8,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Akcje Polskie |
PLN |
2018-10-01 |
98,61 |
98,66 |
-0,05% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji |
PLN |
2018-10-01 |
332,08 |
330,87 |
+0,37% |
+7,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Akcji Spółek Dywidendowych |
PLN |
2018-10-01 |
483,80 |
484,04 |
-0,05% |
+10,51% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2018-10-01 |
134,14 |
134,41 |
-0,20% |
-10,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Short Equity |
PLN |
2018-10-01 |
80,90 |
80,84 |
+0,07% |
+2,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji |
PLN |
2018-10-01 |
15,12 |
15,14 |
-0,13% |
-15,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Akcji Polskich |
PLN |
2018-10-01 |
5,71 |
5,73 |
-0,35% |
-17,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2018-10-01 |
199,01 |
198,95 |
+0,03% |
-13,67% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania |
PLN |
2018-10-01 |
398,48 |
399,27 |
-0,20% |
-9,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2018-10-01 |
310,73 |
311,31 |
-0,19% |
-11,63% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Fund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategii Mieszanych |
PLN |
2018-10-01 |
48,89 |
49,07 |
-0,37% |
-9,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Polskich |
PLN |
2018-10-01 |
126,95 |
127,02 |
-0,06% |
-12,96% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2018-10-01 |
193,51 |
192,22 |
+0,67% |
-10,47% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji |
PLN |
2018-10-01 |
108,30 |
108,19 |
+0,10% |
-11,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Optimum Akcji |
PLN |
2018-10-01 |
9,38 |
9,36 |
+0,21% |
-5,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty VL Aktywny |
PLN |
2018-10-01 |
10,44 |
10,44 |
0,00% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji - Aktywna Selekcja |
PLN |
2018-10-01 |
9,97 |
9,96 |
+0,10% |
-13,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Polskich |
PLN |
2018-10-01 |
21,43 |
21,42 |
+0,05% |
-12,32% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Plus |
PLN |
2018-10-01 |
91,48 |
91,64 |
-0,17% |
-6,70% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Akcji Krakowiak |
PLN |
2018-10-01 |
87,17 |
87,06 |
+0,13% |
-20,56% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PZU Akcji Polskich |
PLN |
2018-10-01 |
105,38 |
105,76 |
-0,36% |
-20,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Agresywny |
PLN |
2018-10-01 |
142,78 |
142,43 |
+0,25% |
-28,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus lev |
PLN |
2018-10-01 |
74,49 |
74,63 |
-0,19% |
-17,19% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus short |
PLN |
2018-10-01 |
66,38 |
66,33 |
+0,08% |
+2,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Akcji |
PLN |
2018-10-01 |
278,16 |
278,46 |
-0,11% |
-13,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rockbridge Subfundusz Superior Akcji (w likwidacji) |
PLN |
2018-10-01 |
100,32 |
100,75 |
-0,43% |
-17,29% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Akcji Polskich |
PLN |
2018-10-01 |
34,52 |
34,59 |
-0,20% |
-10,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Amerykańskich |
PLN |
2018-10-01 |
1020,44 |
1017,08 |
+0,33% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Polskich |
PLN |
2018-10-01 |
1384,73 |
1389,23 |
-0,32% |
-7,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących |
PLN |
2018-10-01 |
900,17 |
901,16 |
-0,11% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Akcyjna |
PLN |
2018-10-01 |
900,10 |
901,09 |
-0,11% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Etyczny 2 |
PLN |
2018-10-01 |
101,83 |
101,30 |
+0,52% |
-15,46% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec - Top Funduszy Akcji Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2018-10-01 |
167,15 |
168,06 |
-0,54% |
-2,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Akcja |
PLN |
2018-10-01 |
328,73 |
329,82 |
-0,33% |
-5,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Akcyjny |
PLN |
2018-10-01 |
88,10 |
88,62 |
-0,59% |
-12,66% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Akcji |
PLN |
2018-10-01 |
727,31 |
730,09 |
-0,38% |
-13,78% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Akcji |
PLN |
2018-10-01 |
112,77 |
113,14 |
-0,33% |
-10,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Selektywny Akcji Polskich |
PLN |
2018-10-01 |
121,20 |
121,80 |
-0,49% |
-8,74% |
- |
- |
- |
- |
|