Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth | USD | 2018-10-04 | 90,32 | 91,75 | -1,56% | +23,74% | 335,11 | 342,47 | -2,15% | +24,98% |  |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-10-04 | 16,73 | 16,84 | -0,65% | +7,87% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-04 | 24,66 | 24,83 | -0,68% | +8,87% | 91,50 | 92,68 | -1,28% | +9,96% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-04 | 30,91 | 31,07 | -0,51% | +10,43% | 132,75 | 133,52 | -0,58% | +10,03% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-10-04 | 25,21 | 25,55 | -1,33% | +10,81% | 93,54 | 95,37 | -1,92% | +11,92% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) | USD | 2018-09-27 | 21,87 | 21,96 | -0,41% | +8,32% | 79,67 | 80,18 | -0,63% | +8,91% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-09-27 | 564,11 | 566,67 | -0,45% | +6,60% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) | USD | 2018-09-27 | 20,39 | 20,48 | -0,44% | +7,43% | 74,28 | 74,77 | -0,66% | +8,01% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2018-10-04 | 31,61 | 31,97 | -1,13% | +30,94% | 117,28 | 119,33 | -1,72% | +32,25% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2018-10-04 | 29,97 | 30,00 | -0,10% | +8,74% | 111,20 | 111,98 | -0,70% | +9,83% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-04 | 157,50 | 158,51 | -0,64% | +12,85% | 676,45 | 681,20 | -0,70% | +12,45% | |
|
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 | PLN | 2018-10-04 | 475,36 | 475,88 | -0,11% | +16,18% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-04 | 213,61 | 213,52 | +0,04% | +13,35% | 917,43 | 917,60 | -0,02% | +12,94% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)