Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-05 | 14,77 | 14,80 | -0,20% | -4,28% | 63,64 | 63,56 | +0,12% | -4,13% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-05 | 11,90 | 11,93 | -0,25% | -1,65% | 44,64 | 44,26 | +0,85% | +0,81% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-05 | 13,89 | 13,92 | -0,22% | -4,93% | 59,85 | 59,78 | +0,11% | -4,78% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-10-05 | 10,82 | 10,84 | -0,18% | -2,35% | 40,59 | 40,22 | +0,92% | +0,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-05 | 160,88 | 162,58 | -1,05% | +1,93% | 693,23 | 698,26 | -0,72% | +2,08% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-05 | 136,22 | 137,38 | -0,84% | -2,43% | 586,97 | 590,03 | -0,52% | -2,28% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-05 | 156,18 | 157,50 | -0,84% | +0,20% | 585,86 | 584,37 | +0,25% | +2,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 145,52 | 144,95 | +0,39% | +4,80% | 628,91 | 625,94 | +0,47% | +6,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-05 | 128,85 | 129,95 | -0,85% | -2,92% | 555,22 | 558,12 | -0,52% | -2,78% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-05 | 147,66 | 148,90 | -0,83% | -0,30% | 553,90 | 552,46 | +0,26% | +2,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)