Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2018-10-05 | 109,20 | 109,24 | -0,04% | -1,30% | 470,54 | 469,18 | +0,29% | -1,15% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2018-10-05 | 17,10 | 17,10 | 0,00% | -0,52% | 73,68 | 73,44 | +0,33% | -0,37% |