Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-08 | 14,89 | 14,77 | +0,81% | -3,44% | 64,20 | 63,64 | +0,88% | -3,14% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-08 | 12,00 | 11,90 | +0,84% | -0,83% | 45,02 | 44,64 | +0,86% | +1,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-08 | 14,00 | 13,89 | +0,79% | -4,11% | 60,36 | 59,85 | +0,86% | -3,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-10-08 | 10,90 | 10,82 | +0,74% | -1,54% | 40,89 | 40,59 | +0,76% | +1,20% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-08 | 161,07 | 160,88 | +0,12% | +1,66% | 694,49 | 693,23 | +0,18% | +1,97% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-08 | 135,56 | 136,22 | -0,48% | -2,94% | 584,49 | 586,97 | -0,42% | -2,64% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-08 | 155,43 | 156,18 | -0,48% | -0,32% | 583,14 | 585,86 | -0,46% | +2,45% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 145,52 | 144,95 | +0,39% | +4,80% | 628,91 | 625,94 | +0,47% | +6,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-08 | 128,22 | 128,85 | -0,49% | -3,43% | 552,85 | 555,22 | -0,43% | -3,13% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-08 | 146,94 | 147,66 | -0,49% | -0,82% | 551,29 | 553,90 | -0,47% | +1,94% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)