Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Polska)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 | PLN | 2018-09-28 | 139,50 | 140,86 | -0,97% | +0,06% | - | - | - | - |  |
|
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 | PLN | 2018-09-28 | 116,89 | 137,87 | -15,22% | -24,04% | - | - | - | - | |
|
Altius Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny | PLN | 2018-10-08 | 125,16 | 125,14 | +0,02% | -0,03% | - | - | - | - | |
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywny w likwidacji | PLN | 2018-10-08 | 86,96 | 86,18 | +0,91% | -27,62% | - | - | - | - | |
|
Generali Absolute Return Akcyjny FIZ | PLN | 2018-09-28 | 118,25 | 118,48 | -0,19% | -1,83% | - | - | - | - | |
|
Generali Regularna Wypłata Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2018-09-28 | 110,00 | 109,82 | +0,16% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Alfa | PLN | 2018-09-28 | 107,54 | 109,35 | -1,66% | -8,38% | - | - | - | - | |
|
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Quant | PLN | 2018-09-28 | 100,52 | 100,52 | 0,00% | -2,59% | - | - | - | - | |
|
Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Ultra | PLN | 2018-09-28 | 112,09 | 114,60 | -2,19% | -12,70% | - | - | - | - | |
|
Opoka Omega Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz Neutral | PLN | 2018-09-28 | 116,70 | 116,60 | +0,09% | -2,71% | - | - | - | - | |
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Stabilny | PLN | 2018-10-08 | 105,50 | 105,17 | +0,31% | -9,91% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Lewarowany w likwidacji | PLN | 2018-10-08 | 1108,67 | 1112,18 | -0,32% | -8,87% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Value Leaders (subfundusz) | PLN | 2018-10-08 | 146,28 | 146,86 | -0,39% | -8,30% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja | PLN | 2018-10-03 | 98,18 | 98,17 | +0,01% | -6,53% | - | - | - | - | |
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Market Opportunities | PLN | 2018-10-08 | 171,99 | 172,51 | -0,30% | -11,04% | - | - | - | - | |
|
Udziałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji | PLN | 2018-09-28 | 106,01 | 108,82 | -2,58% | 0,00% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)