Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-10-09 12,77 12,76 +0,08% -1,24% 47,98 47,87 +0,23% +0,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-09 13,97 13,93 +0,29% +0,72% 60,23 60,06 +0,28% +0,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-09 10,14 10,14 0,00% -1,27% 43,72 43,72 -0,01% -1,11% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-10-09 30,99 30,97 +0,06% -2,82% 116,44 116,19 +0,21% -0,78% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-10-09 28,40 28,39 +0,04% -3,34% 106,71 106,51 +0,18% -1,30% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-10-09 188,98 188,97 +0,01% -0,26% 927,10 924,01 +0,33% +1,68% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-10-09 154,00 153,98 +0,01% +1,37% 578,64 577,70 +0,16% +3,50% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-10-09 180,44 180,43 +0,01% -0,51% 885,20 882,25 +0,33% +1,42% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-10-09 147,51 147,49 +0,01% +1,12% 554,25 553,35 +0,16% +3,25% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-09 9,90 9,90 0,00% -2,46% 42,68 42,69 -0,01% -2,30% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-10-09 13,19 13,19 0,00% +0,08% 49,56 49,49 +0,15% +2,18% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-09 10,56 10,54 +0,19% +2,03% 45,53 45,45 +0,18% +2,19% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-10-09 12,09 12,09 0,00% -0,41% 45,43 45,36 +0,15% +1,69% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-09 10,73 10,73 0,00% -0,56% 46,26 46,26 -0,01% -0,39% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-09 9,97 9,97 0,00% -0,50% 42,98 42,99 -0,01% -0,34% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-10-09 15,11 15,10 +0,07% -2,52% 56,77 56,65 +0,22% -0,46% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2018-10-09 11,07 11,07 0,00% +1,28% 41,59 41,53 +0,15% +3,41% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2018-10-09 119,16 119,19 -0,03% -0,62% 513,72 513,91 -0,04% -0,46% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2018-10-09 113,72 113,75 -0,03% -0,62% 490,27 490,46 -0,04% -0,46% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2018-10-09 7,15 7,14 +0,14% -1,11% 30,83 30,79 +0,13% -0,95% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2018-09-07 4,09 4,09 0,00% -2,15% 17,68 17,66 +0,08% -0,37% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2018-10-09 6,62 6,61 +0,15% -1,63% 28,54 28,50 +0,14% -1,47% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)