Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - rynku pieniężnego / ochrony kapitału (Polska)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Altus Fundusz Inwestycyjny Otwart Parasolowy Subfundusz SuperLokator | PLN | 2018-10-10 | 100,21 | 100,21 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - |  |
|
Caspar Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału | PLN | 2018-10-10 | 109,17 | 109,20 | -0,03% | +1,75% | - | - | - | - | |
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Ochrony Wzrostu | PLN | 2018-10-10 | 8,06 | 8,07 | -0,12% | -4,28% | - | - | - | - | |
|
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji | PLN | 2018-10-10 | 12,79 | 12,79 | 0,00% | +1,03% | - | - | - | - | |
|
PKO Konserwatywna Strategia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) | PLN | 2018-09-28 | 111,90 | 111,72 | +0,16% | +2,49% | - | - | - | - | |
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Sejf+ | PLN | 2018-10-10 | 64,63 | 64,64 | -0,02% | +1,49% | - | - | - | - | |
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału | PLN | 2018-10-10 | 148,88 | 148,86 | +0,01% | +2,29% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 1 | PLN | 2018-08-31 | 176,29 | 176,34 | -0,03% | -0,29% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2 | PLN | 2018-09-28 | 149,14 | 148,85 | +0,19% | -0,04% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 3 | PLN | 2018-08-31 | 132,12 | 132,01 | +0,08% | +0,82% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4 | PLN | 2018-09-28 | 120,93 | 120,93 | 0,00% | +0,12% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 5 | PLN | 2018-09-28 | 120,94 | 121,00 | -0,05% | +0,02% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 6 | PLN | 2018-09-28 | 112,13 | 111,97 | +0,14% | -0,36% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)