Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-19 | 14,71 | 14,67 | +0,27% | -5,77% | 63,20 | 62,99 | +0,34% | -4,27% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-19 | 11,87 | 11,84 | +0,25% | -3,18% | 44,28 | 43,95 | +0,74% | +0,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-19 | 13,83 | 13,80 | +0,22% | -6,43% | 59,42 | 59,25 | +0,29% | -4,94% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-10-19 | 10,78 | 10,76 | +0,19% | -3,92% | 40,21 | 39,94 | +0,67% | -0,46% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-19 | 159,30 | 159,96 | -0,41% | +0,04% | 684,45 | 686,80 | -0,34% | +1,63% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-19 | 133,97 | 134,98 | -0,75% | -5,62% | 575,62 | 579,55 | -0,68% | -4,11% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-19 | 153,74 | 154,87 | -0,73% | -3,05% | 573,48 | 574,92 | -0,25% | +0,44% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-09-07 | 145,52 | 144,95 | +0,39% | +4,80% | 628,91 | 625,94 | +0,47% | +6,70% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-19 | 126,70 | 127,65 | -0,74% | -6,09% | 544,38 | 548,08 | -0,67% | -4,59% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-19 | 145,32 | 146,39 | -0,73% | -3,54% | 542,07 | 543,44 | -0,25% | -0,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)