Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-26 | 14,52 | 14,68 | -1,09% | -4,66% | 62,61 | 63,18 | -0,89% | -2,97% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-26 | 11,72 | 11,85 | -1,10% | -2,01% | 44,30 | 44,67 | -0,84% | +2,86% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-26 | 13,65 | 13,81 | -1,16% | -5,34% | 58,86 | 59,43 | -0,96% | -3,66% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-10-26 | 10,65 | 10,77 | -1,11% | -2,74% | 40,25 | 40,60 | -0,86% | +2,10% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-26 | 160,48 | 158,03 | +1,55% | +1,69% | 692,04 | 680,10 | +1,76% | +3,50% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-26 | 133,48 | 132,43 | +0,79% | -4,55% | 575,61 | 569,93 | +1,00% | -2,85% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-10-26 | 153,26 | 152,05 | +0,80% | -1,95% | 579,26 | 573,20 | +1,06% | +2,92% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-10-26 | 139,78 | 137,64 | +1,55% | -0,65% | 602,77 | 592,35 | +1,76% | +1,11% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-10-26 | 126,22 | 125,23 | +0,79% | -5,03% | 544,30 | 538,94 | +0,99% | -3,34% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-10-26 | 144,85 | 143,71 | +0,79% | -2,44% | 547,48 | 541,76 | +1,06% | +2,41% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)