Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-26 15,03 14,98 +0,33% -3,34% 64,81 64,47 +0,54% -1,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-26 15,62 15,59 +0,19% -8,92% 67,36 67,09 +0,39% -7,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-10-26 10,96 10,94 +0,18% -8,05% 53,46 53,34 +0,21% -5,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-10-26 17,08 17,05 +0,18% -6,26% 64,56 64,28 +0,44% -1,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-26 14,05 14,00 +0,36% -3,77% 60,59 60,25 +0,56% -2,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-26 10,25 10,23 +0,20% -9,37% 44,20 44,03 +0,40% -7,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-10-26 15,96 15,93 +0,19% -6,72% 60,32 60,05 +0,45% -2,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-26 19,02 18,98 +0,21% -10,45% 82,02 81,68 +0,41% -8,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-26 7,07 7,07 0,00% -16,13% 30,49 30,43 +0,20% -14,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-10-26 9,01 9,01 0,00% -14,76% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-10-26 21,61 21,60 +0,05% -13,18% 81,68 81,43 +0,31% -8,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-26 17,94 17,90 +0,22% -10,88% 77,36 77,03 +0,43% -9,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-26 6,77 6,77 0,00% -16,52% 29,19 29,14 +0,20% -15,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-10-26 20,38 20,37 +0,05% -13,61% 77,03 76,79 +0,31% -9,31% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2018-10-26 76,34 76,50 -0,21% -9,97% 288,54 288,39 +0,05% -5,49% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-26 21,41 21,42 -0,05% -1,70% 92,33 92,18 +0,16% +0,05% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-26 13,31 13,30 +0,08% -6,86% 57,40 57,24 +0,28% -5,20% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2018-10-26 19,66 19,65 +0,05% -4,33% 74,31 74,08 +0,31% +0,43% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-26 20,23 20,24 -0,05% -2,08% 87,24 87,10 +0,15% -0,34% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2018-10-26 7,92 7,92 0,00% -6,16% 29,93 29,86 +0,26% -1,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-10-26 13,36 13,33 +0,23% -5,58% 50,50 50,25 +0,49% -0,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2018-10-26 33,35 33,28 +0,21% -6,08% 126,05 125,46 +0,47% -1,41% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2018-10-26 33,90 33,90 0,00% -7,00% 128,13 127,80 +0,26% -2,37% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2018-10-26 9,87 9,88 -0,10% -5,46% 42,56 42,52 +0,10% -3,78% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2018-10-26 12,06 12,07 -0,08% -8,22% 45,58 45,50 +0,18% -3,66% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-25 112,20 111,90 +0,27% -7,24% 482,86 480,99 +0,39% -5,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-26 106,61 106,52 +0,08% -7,85% 459,73 458,42 +0,29% -6,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2018-10-26 114,26 114,15 +0,10% -5,35% 431,86 430,32 +0,36% -0,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-26 103,31 103,22 +0,09% -8,30% 445,50 444,22 +0,29% -6,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-10-26 110,79 110,68 +0,10% -5,82% 418,74 417,24 +0,36% -1,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2018-10-26 72,50 72,43 +0,10% -11,55% 274,02 273,05 +0,36% -7,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-26 112,19 112,20 -0,01% -6,59% 483,80 482,86 +0,19% -4,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2018-10-26 119,65 119,66 -0,01% -4,24% 452,23 451,09 +0,25% +0,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-26 108,68 108,69 -0,01% -7,06% 468,66 467,76 +0,19% -5,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-10-26 115,98 115,99 -0,01% -4,72% 438,36 437,26 +0,25% +0,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2018-10-26 82,83 82,84 -0,01% -9,53% 313,06 312,29 +0,25% -5,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-26 26,77 26,78 -0,04% -6,53% 115,44 115,25 +0,16% -4,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2018-10-26 26,76 26,77 -0,04% -3,95% 101,14 100,92 +0,22% +0,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-26 16,98 16,99 -0,06% -10,21% 73,22 73,12 +0,14% -8,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2018-10-26 8,97 8,97 0,00% -7,72% 33,90 33,82 +0,26% -3,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-26 25,56 25,57 -0,04% -6,89% 110,22 110,04 +0,16% -5,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-10-26 112,77 112,83 -0,05% -5,15% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2018-10-26 25,49 25,51 -0,08% -4,35% 96,34 96,17 +0,18% +0,40% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-26 11,11 11,12 -0,09% -10,55% 47,91 47,86 +0,11% -8,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2018-10-26 8,63 8,64 -0,12% -8,09% 32,62 32,57 +0,14% -3,52% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)