Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-10-31 17,58 17,59 -0,06% -2,28% 85,41 85,55 -0,16% -1,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-10-31 13,49 13,49 0,00% -1,46% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-10-31 24,24 24,25 -0,04% -0,49% 92,26 91,98 +0,31% +3,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-31 16,25 16,26 -0,06% -3,27% 70,29 70,18 +0,16% -1,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-31 19,44 19,36 +0,41% +1,78% 84,09 83,57 +0,63% +3,83% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-31 202,49 202,33 +0,08% -2,55% 875,93 873,34 +0,30% -0,58% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-10-31 32,29 32,26 +0,09% +0,25% 122,90 122,36 +0,44% +4,74% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-31 26,29 26,14 +0,57% +2,58% 113,72 112,83 +0,79% +4,64% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-10-31 29,76 29,73 +0,10% -0,23% 113,27 112,77 +0,45% +4,23% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World High Yield C Acc EUR (EUR) EUR 2018-10-31 99,47 99,21 +0,26% -3,83% 430,29 428,23 +0,48% -1,89% kup on-line
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-01 18,90 19,09 -1,00% -3,28% 81,86 82,58 -0,87% -1,42% kup on-line
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2018-11-01 16,64 16,67 -0,18% -5,08% 63,57 63,45 +0,19% -0,73% kup on-line
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2018-11-01 13,87 13,87 0,00% -1,07% 52,99 52,79 +0,37% +3,46% kup on-line
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-01 22,83 23,07 -1,04% +2,10% 98,88 99,80 -0,91% +4,06% kup on-line
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2018-11-01 14,30 14,33 -0,21% +0,21% 54,63 54,54 +0,16% +4,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-01 13,23 13,31 -0,60% -1,64% 57,30 57,58 -0,47% +0,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2018-11-01 15,09 15,07 +0,13% -3,39% 57,65 57,36 +0,50% +1,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-01 12,49 12,56 -0,56% -2,04% 54,10 54,33 -0,43% -0,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2018-11-01 17,90 17,89 +0,06% -0,78% 68,38 68,09 +0,43% +3,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) USD 2018-11-01 18,38 18,37 +0,05% -1,39% 70,22 69,92 +0,43% +3,12% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global High Income Bond USD 2018-10-31 14,66 14,66 0,00% -2,33% 55,80 55,61 +0,35% +2,04% kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond C Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-11-01 451,76 451,07 +0,15% +0,91% - - - - kup on-line
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond D Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-11-01 402,69 402,09 +0,15% -0,05% - - - - kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc CHF (H) (CHF) CHF 2018-10-31 136,98 137,10 -0,09% -3,62% 520,21 519,95 +0,05% +0,24% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-31 141,99 142,10 -0,08% -3,14% 614,22 613,36 +0,14% -1,19% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-10-31 100,23 100,31 -0,08% -8,41% 433,57 432,98 +0,14% -6,56% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-01 39,87 39,83 +0,10% -3,60% 172,69 172,30 +0,23% -1,75% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) USD 2018-11-01 44,57 44,52 +0,11% -1,07% 170,27 169,45 +0,48% +3,47% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-01 26,91 26,88 +0,11% -8,81% 116,56 116,28 +0,24% -7,06% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) USD 2018-11-01 18,94 18,91 +0,16% -6,47% 72,36 71,98 +0,53% -2,18% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-01 172,48 172,33 +0,09% -4,03% 747,06 745,47 +0,21% -2,19% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) USD 2018-11-01 41,93 41,88 +0,12% -1,50% 160,19 159,40 +0,49% +3,01% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-01 117,05 116,95 +0,09% -9,23% 506,98 505,90 +0,21% -7,49% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) USD 2018-11-01 23,75 23,72 +0,13% -7,26% 90,73 90,28 +0,50% -3,01% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)