Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-05 | 19,84 | 19,83 | +0,05% | -3,45% | 85,80 | 85,89 | -0,11% | -1,38% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-05 | 11,78 | 11,77 | +0,08% | -1,67% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-05 | 38,86 | 38,83 | +0,08% | -3,69% | 168,05 | 168,18 | -0,08% | -1,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-05 | 18,98 | 18,97 | +0,05% | -1,71% | 82,08 | 82,16 | -0,11% | +0,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-05 | 17,01 | 17,01 | 0,00% | -2,35% | 73,56 | 73,68 | -0,16% | -0,26% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2018-11-05 | 40,29 | 40,29 | 0,00% | -1,85% | 174,23 | 174,51 | -0,16% | +0,25% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-05 | 278,05 | 277,53 | +0,19% | -2,31% | 1202,40 | 1202,07 | +0,03% | -0,22% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2018-11-05 | 140,75 | 140,71 | +0,03% | -1,79% | 608,66 | 609,46 | -0,13% | +0,31% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-10-24 | 104,59 | 104,76 | -0,16% | -6,16% | 449,57 | 449,65 | -0,02% | -4,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)