Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-15 | 14,85 | 14,95 | -0,67% | -4,75% | 63,79 | 64,28 | -0,76% | -3,35% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-15 | 12,01 | 12,08 | -0,58% | -1,96% | 45,77 | 46,23 | -0,98% | +3,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-15 | 13,96 | 14,05 | -0,64% | -5,36% | 59,96 | 60,41 | -0,73% | -3,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-11-15 | 10,90 | 10,97 | -0,64% | -2,77% | 41,54 | 41,98 | -1,04% | +2,59% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-15 | 164,32 | 164,63 | -0,19% | +2,10% | 705,82 | 707,81 | -0,28% | +3,60% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-15 | 135,88 | 136,04 | -0,12% | -5,25% | 583,66 | 584,89 | -0,21% | -3,86% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-15 | 156,26 | 156,39 | -0,08% | -2,61% | 595,57 | 598,47 | -0,49% | +2,75% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-15 | 143,12 | 143,39 | -0,19% | -0,25% | 614,76 | 616,49 | -0,28% | +1,21% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-15 | 128,46 | 128,61 | -0,12% | -5,72% | 551,79 | 552,95 | -0,21% | -4,34% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-15 | 147,65 | 147,77 | -0,08% | -3,09% | 562,75 | 565,49 | -0,48% | +2,25% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)