Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-15 | 16,40 | 16,41 | -0,06% | -1,20% | 70,44 | 70,55 | -0,15% | +0,25% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-15 | 15,19 | 15,20 | -0,07% | -1,68% | 65,25 | 65,35 | -0,16% | -0,24% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-15 | 184,37 | 184,45 | -0,04% | -2,04% | 791,94 | 793,02 | -0,14% | -0,60% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-15 | 30,86 | 30,96 | -0,32% | -2,53% | 132,56 | 133,11 | -0,42% | -1,09% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-15 | 11,46 | 11,50 | -0,35% | -2,96% | 49,23 | 49,44 | -0,44% | -1,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-15 | 10,14 | 10,15 | -0,10% | -1,27% | 43,56 | 43,64 | -0,19% | +0,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-15 | 9,88 | 9,89 | -0,10% | -1,79% | 42,44 | 42,52 | -0,19% | -0,35% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2018-11-15 | 25,47 | 25,51 | -0,16% | -2,53% | 109,40 | 109,68 | -0,25% | -1,09% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-15 | 202,34 | 202,60 | -0,13% | -1,93% | 869,13 | 871,06 | -0,22% | -0,49% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-15 | 18,10 | 18,16 | -0,33% | -3,21% | 77,75 | 78,08 | -0,42% | -1,79% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-11-15 | 164,18 | 164,20 | -0,01% | +0,65% | 625,76 | 628,36 | -0,41% | +6,19% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2018-11-15 | 21,95 | 21,96 | -0,05% | -1,88% | 94,28 | 94,41 | -0,14% | -0,44% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2018-11-15 | 16,26 | 16,27 | -0,06% | -4,86% | 69,84 | 69,95 | -0,15% | -3,46% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2018-11-15 | 20,43 | 20,44 | -0,05% | -2,34% | 87,75 | 87,88 | -0,14% | -0,91% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2018-11-15 | 15,19 | 15,20 | -0,07% | -5,24% | 65,25 | 65,35 | -0,16% | -3,85% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-15 | 537,96 | 538,20 | -0,04% | -0,34% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2018-11-15 | 122,50 | 122,58 | -0,07% | -2,22% | 526,19 | 527,02 | -0,16% | -0,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)