Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-15 | 19,65 | 19,72 | -0,35% | -3,25% | 84,40 | 84,78 | -0,45% | -1,83% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2018-11-15 | 11,68 | 11,72 | -0,34% | -1,43% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-15 | 38,49 | 38,63 | -0,36% | -3,49% | 165,33 | 166,09 | -0,46% | -2,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-15 | 18,79 | 18,87 | -0,42% | -1,78% | 80,71 | 81,13 | -0,52% | -0,33% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-15 | 16,84 | 16,91 | -0,41% | -2,32% | 72,33 | 72,70 | -0,51% | -0,89% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2018-11-15 | 39,99 | 40,12 | -0,32% | -2,06% | 171,77 | 172,49 | -0,42% | -0,62% | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-15 | 276,29 | 276,87 | -0,21% | -2,24% | 1186,78 | 1190,37 | -0,30% | -0,80% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2018-11-15 | 139,76 | 140,26 | -0,36% | -1,32% | 600,33 | 603,03 | -0,45% | +0,13% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-11-15 | 103,79 | 104,59 | -0,76% | -6,10% | 445,82 | 449,57 | -0,83% | -4,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)