Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-20 16,30 16,33 -0,18% -1,75% 70,48 70,14 +0,49% +0,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-20 15,09 15,12 -0,20% -2,27% 65,25 64,94 +0,48% -0,37% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-20 183,36 183,71 -0,19% -2,72% 792,88 789,03 +0,49% -0,83% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-20 30,48 30,62 -0,46% -3,82% 131,80 131,51 +0,22% -1,95% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-20 11,32 11,37 -0,44% -4,23% 48,95 48,83 +0,24% -2,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-20 10,12 10,13 -0,10% -1,36% 43,76 43,51 +0,58% +0,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-20 9,87 9,87 0,00% -1,89% 42,68 42,39 +0,68% +0,01% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2018-11-20 25,29 25,38 -0,35% -3,40% 109,36 109,01 +0,32% -1,53% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-20 201,34 201,74 -0,20% -2,44% 870,63 866,47 +0,48% -0,55% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-20 17,93 18,02 -0,50% -4,22% 77,53 77,40 +0,18% -2,36% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2018-11-20 162,76 163,25 -0,30% -0,31% 615,88 618,33 -0,39% +4,88% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2018-11-20 21,76 21,83 -0,32% -2,81% 94,09 93,76 +0,36% -0,93% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2018-11-20 16,12 16,17 -0,31% -5,73% 69,71 69,45 +0,37% -3,90% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2018-11-20 20,25 20,31 -0,30% -3,25% 87,56 87,23 +0,38% -1,37% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2018-11-20 15,06 15,10 -0,26% -6,11% 65,12 64,85 +0,41% -4,29% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-11-20 532,54 534,57 -0,38% -1,45% - - - - kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) EUR 2018-11-20 121,25 121,72 -0,39% -3,29% 524,31 522,79 +0,29% -1,42% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)