Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) EUR 2018-11-22 107,74 107,38 +0,34% -4,92% 464,04 465,11 -0,23% -3,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) EUR 2018-11-22 96,00 95,69 +0,32% -4,91% 413,47 414,47 -0,24% -3,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) SEK 2018-11-22 879,99 877,09 +0,33% -5,06% 366,87 368,29 -0,39% -6,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) EUR 2018-11-22 1108,85 1105,16 +0,33% -4,30% 4775,82 4786,89 -0,23% -2,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) EUR 2018-11-22 897,77 894,78 +0,33% -4,30% 3866,70 3875,65 -0,23% -2,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) SEK 2018-11-22 9869,20 9836,64 +0,33% -4,40% 4114,47 4130,41 -0,39% -5,96% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) EUR 2018-11-22 1043,79 1040,32 +0,33% -4,34% 4495,60 4506,04 -0,23% -2,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2018-11-22 94,77 94,46 +0,33% -4,63% 360,40 360,56 -0,04% -0,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) EUR 2018-11-22 95,73 95,41 +0,34% -4,43% 412,31 413,26 -0,23% -2,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) EUR 2018-11-22 97,20 96,88 +0,33% -4,43% 418,64 419,63 -0,23% -2,69% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) EUR 2018-11-22 966,26 963,09 +0,33% -5,73% 4161,68 4171,53 -0,24% -4,01% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-22 131,77 131,30 +0,36% +0,73% 567,53 568,71 -0,21% +2,58% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-22 126,63 126,19 +0,35% +0,22% 545,39 546,58 -0,22% +2,06% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-22 94,69 94,73 -0,04% -21,06% 407,83 410,31 -0,61% -19,61% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-11-22 98,58 98,62 -0,04% -20,42% 476,66 479,72 -0,64% -19,39% kup on-line
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-22 91,57 91,62 -0,05% -21,45% 394,39 396,84 -0,62% -20,02% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) EUR 2018-11-22 102,96 102,65 +0,30% -3,62% 443,45 444,62 -0,26% -1,86% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) EUR 2018-11-22 97,88 97,59 +0,30% -5,38% 421,57 422,70 -0,27% -3,65% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-22 101,62 101,70 -0,08% -3,98% 437,68 440,50 -0,64% -2,22% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2018-11-22 107,08 107,14 -0,06% -1,42% 405,07 406,06 -0,24% +3,42% kup on-line
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2018-11-22 104,55 104,62 -0,07% -1,89% 395,50 396,51 -0,25% +2,93% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-22 94,07 93,59 +0,51% -2,12% 405,16 405,38 -0,05% -0,33% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) USD 2018-11-22 99,97 99,44 +0,53% +0,51% 378,18 376,88 +0,34% +5,44% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) USD 2018-11-22 98,08 97,56 +0,53% +0,03% 371,03 369,75 +0,34% +4,94% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-20 91,65 91,50 +0,16% -3,19% 396,31 392,99 +0,85% -1,31% kup on-line
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) USD 2018-11-20 98,39 98,23 +0,16% -0,47% 372,31 372,06 +0,07% +4,72% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)