|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych |
PLN |
2018-11-22 |
105,14 |
105,03 |
+0,10% |
-4,49% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Amundi Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny |
PLN |
2018-11-22 |
104,55 |
104,47 |
+0,08% |
-2,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Dynamiczny |
PLN |
2018-11-22 |
150,07 |
150,12 |
-0,03% |
+2,11% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Dochodu |
PLN |
2018-11-22 |
104,86 |
104,86 |
0,00% |
+2,04% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Dłużny |
PLN |
2018-11-22 |
1728,08 |
1729,28 |
-0,07% |
+3,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2018-11-22 |
105,93 |
105,95 |
-0,02% |
+2,92% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Papierów Dłużnych |
PLN |
2018-11-22 |
128,90 |
128,99 |
-0,07% |
+1,73% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych |
PLN |
2018-11-22 |
107,75 |
107,68 |
+0,07% |
-0,70% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz BNP Paribas Aktywnych Strategii Dłużnych |
PLN |
2018-11-22 |
111,78 |
111,72 |
+0,05% |
+0,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2018-11-22 |
138,80 |
138,89 |
-0,06% |
+1,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Copernicus Oszczędnościowy w likwidacji |
PLN |
2018-11-22 |
109,24 |
109,30 |
-0,05% |
-7,67% |
- |
- |
- |
- |
|
|
DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB Fund Instrumentów Dłużnych |
PLN |
2018-11-22 |
11,62 |
11,63 |
-0,09% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Sigma Obligacji Plus |
PLN |
2018-11-22 |
105,80 |
105,80 |
0,00% |
+0,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Papierów Dłużnych |
PLN |
2018-11-22 |
240,16 |
239,88 |
+0,12% |
+1,38% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Portfel VIP Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacyjny |
PLN |
2018-11-22 |
177,42 |
177,44 |
-0,01% |
+0,40% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Obligacje Aktywny |
PLN |
2018-11-22 |
153,84 |
153,81 |
+0,02% |
-0,23% |
- |
- |
- |
- |
|
|
inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz inPZU Obligacje Polskie |
PLN |
2018-11-22 |
100,64 |
100,71 |
-0,07% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Obligacji |
PLN |
2018-11-22 |
333,46 |
333,58 |
-0,04% |
+2,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji |
PLN |
2018-11-22 |
133,68 |
133,73 |
-0,04% |
+2,84% |
- |
- |
- |
- |
|
|
mBank Fundusz Inwestycyjny Otwarty mBank Subfundusz Obligacji |
PLN |
2018-11-22 |
111,71 |
111,72 |
-0,01% |
+2,60% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz Metlife Obligacji Plus |
PLN |
2018-11-22 |
16,57 |
16,57 |
0,00% |
+1,16% |
- |
- |
- |
- |
|
|
mFundusz Konserwatywny Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2018-11-22 |
168,08 |
168,07 |
+0,01% |
+2,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 |
PLN |
2018-11-22 |
289,18 |
289,22 |
-0,01% |
+3,42% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Open Finance Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Open Finance Obligacji |
PLN |
2018-11-22 |
108,20 |
108,25 |
-0,05% |
-1,75% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Avista.pl |
PLN |
2018-11-22 |
17,80 |
17,80 |
0,00% |
+0,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Tutus-plus |
PLN |
2018-11-21 |
12,53 |
12,56 |
-0,24% |
+0,97% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Optimum Fundusz Inwestycyjny Otwarty VL Agresywny |
PLN |
2018-11-22 |
10,13 |
10,13 |
0,00% |
-1,65% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Dynamiczna Alokacja 2 |
PLN |
2018-11-22 |
12,35 |
12,36 |
-0,08% |
+2,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Plus |
PLN |
2018-11-22 |
11,19 |
11,19 |
0,00% |
+2,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Obligacji Dynamiczna Alokacja Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2018-11-22 |
143,17 |
143,24 |
-0,05% |
+2,64% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Długoterminowych |
PLN |
2018-11-22 |
212,66 |
212,76 |
-0,05% |
+2,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych Plus |
PLN |
2018-11-22 |
171,18 |
171,25 |
-0,04% |
+1,94% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji |
PLN |
2018-11-22 |
287,14 |
287,16 |
-0,01% |
+0,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji 2 |
PLN |
2018-11-22 |
287,14 |
287,16 |
-0,01% |
+0,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Strategia Konserwatywna |
PLN |
2018-11-22 |
985,01 |
984,06 |
+0,10% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Dłużny Uniwersalny |
PLN |
2018-11-22 |
35,76 |
35,77 |
-0,03% |
+1,45% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Subfundusz Superfund Obligacyjny |
PLN |
2018-11-22 |
109,25 |
109,19 |
+0,05% |
+2,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Spokojna Inwestycja Plus |
PLN |
2018-11-22 |
1644,70 |
1644,88 |
-0,01% |
+2,64% |
- |
- |
- |
- |
|