Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2018-11-22 | 107,74 | 107,38 | +0,34% | -4,92% | 464,04 | 465,11 | -0,23% | -3,18% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) | EUR | 2018-11-22 | 96,00 | 95,69 | +0,32% | -4,91% | 413,47 | 414,47 | -0,24% | -3,17% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2018-11-22 | 879,99 | 877,09 | +0,33% | -5,06% | 366,87 | 368,29 | -0,39% | -6,60% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2018-11-22 | 1108,85 | 1105,16 | +0,33% | -4,30% | 4775,82 | 4786,89 | -0,23% | -2,55% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) | EUR | 2018-11-22 | 897,77 | 894,78 | +0,33% | -4,30% | 3866,70 | 3875,65 | -0,23% | -2,55% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2018-11-22 | 9869,20 | 9836,64 | +0,33% | -4,40% | 4114,47 | 4130,41 | -0,39% | -5,96% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2018-11-22 | 1043,79 | 1040,32 | +0,33% | -4,34% | 4495,60 | 4506,04 | -0,23% | -2,59% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2018-11-22 | 94,77 | 94,46 | +0,33% | -4,63% | 360,40 | 360,56 | -0,04% | -0,12% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) | EUR | 2018-11-22 | 95,73 | 95,41 | +0,34% | -4,43% | 412,31 | 413,26 | -0,23% | -2,68% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) | EUR | 2018-11-22 | 97,20 | 96,88 | +0,33% | -4,43% | 418,64 | 419,63 | -0,23% | -2,69% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2018-11-22 | 966,26 | 963,09 | +0,33% | -5,73% | 4161,68 | 4171,53 | -0,24% | -4,01% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-22 | 131,77 | 131,30 | +0,36% | +0,73% | 567,53 | 568,71 | -0,21% | +2,58% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-22 | 126,63 | 126,19 | +0,35% | +0,22% | 545,39 | 546,58 | -0,22% | +2,06% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-22 | 94,69 | 94,73 | -0,04% | -21,06% | 407,83 | 410,31 | -0,61% | -19,61% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2018-11-22 | 98,58 | 98,62 | -0,04% | -20,42% | 476,66 | 479,72 | -0,64% | -19,39% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-22 | 91,57 | 91,62 | -0,05% | -21,45% | 394,39 | 396,84 | -0,62% | -20,02% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2018-11-22 | 102,96 | 102,65 | +0,30% | -3,62% | 443,45 | 444,62 | -0,26% | -1,86% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2018-11-22 | 97,88 | 97,59 | +0,30% | -5,38% | 421,57 | 422,70 | -0,27% | -3,65% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-22 | 101,62 | 101,70 | -0,08% | -3,98% | 437,68 | 440,50 | -0,64% | -2,22% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-11-22 | 107,08 | 107,14 | -0,06% | -1,42% | 405,07 | 406,06 | -0,24% | +3,42% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-11-22 | 104,55 | 104,62 | -0,07% | -1,89% | 395,50 | 396,51 | -0,25% | +2,93% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-22 | 94,07 | 93,59 | +0,51% | -2,12% | 405,16 | 405,38 | -0,05% | -0,33% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-11-22 | 99,97 | 99,44 | +0,53% | +0,51% | 378,18 | 376,88 | +0,34% | +5,44% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2018-11-22 | 98,08 | 97,56 | +0,53% | +0,03% | 371,03 | 369,75 | +0,34% | +4,94% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-20 | 91,65 | 91,50 | +0,16% | -3,19% | 396,31 | 392,99 | +0,85% | -1,31% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-20 | 98,39 | 98,23 | +0,16% | -0,47% | 372,31 | 372,06 | +0,07% | +4,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)