Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-22 14,74 14,73 +0,07% -4,22% 63,49 63,80 -0,50% -2,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-22 15,33 15,32 +0,07% -10,04% 66,03 66,36 -0,50% -8,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2018-11-22 10,77 10,76 +0,09% -9,11% 52,08 52,34 -0,50% -7,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-22 16,81 16,79 +0,12% -7,28% 63,59 63,63 -0,07% -2,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-22 13,77 13,76 +0,07% -4,71% 59,31 59,60 -0,49% -2,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-22 10,06 10,05 +0,10% -10,50% 43,33 43,53 -0,46% -8,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-11-22 15,70 15,68 +0,13% -7,76% 59,39 59,43 -0,06% -3,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-22 19,40 19,34 +0,31% -8,10% 83,56 83,77 -0,25% -6,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-22 7,22 7,20 +0,28% -14,15% 31,10 31,19 -0,29% -12,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-11-22 9,22 9,18 +0,44% -12,69% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2018-11-22 22,12 22,04 +0,36% -11,02% 83,68 83,53 +0,17% -6,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-22 18,29 18,23 +0,33% -8,55% 78,78 78,96 -0,24% -6,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-22 6,91 6,89 +0,29% -14,59% 29,76 29,84 -0,27% -13,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2018-11-22 20,85 20,78 +0,34% -11,50% 78,87 78,76 +0,15% -7,16% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2018-11-22 77,53 77,26 +0,35% -8,92% 293,29 292,81 +0,16% -4,45% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-22 21,02 21,04 -0,10% -3,09% 90,53 91,13 -0,66% -1,32% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-22 13,06 13,06 0,00% -8,86% 56,25 56,57 -0,56% -7,19% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2018-11-22 19,34 19,34 0,00% -6,25% 73,16 73,30 -0,19% -1,65% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-22 19,86 19,88 -0,10% -3,50% 85,54 86,11 -0,66% -1,73% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2018-11-22 7,98 7,97 +0,13% -6,12% 30,19 30,21 -0,06% -1,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2018-11-22 13,28 13,28 0,00% -6,74% 50,24 50,33 -0,19% -2,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2018-11-22 33,15 33,13 +0,06% -7,17% 125,40 125,56 -0,13% -2,61% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2018-11-20 33,25 33,58 -0,98% -8,68% 125,82 127,19 -1,08% -3,92% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2018-11-20 9,97 9,97 0,00% -4,13% 43,11 42,82 +0,68% -2,27% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2018-11-20 12,21 12,26 -0,41% -7,01% 46,20 46,44 -0,50% -2,16% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2018-11-22 113,63 113,28 +0,31% -5,43% 489,40 490,66 -0,26% -3,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-22 105,45 105,41 +0,04% -8,84% 454,17 456,57 -0,53% -7,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2018-11-22 113,24 113,17 +0,06% -6,30% 428,38 428,91 -0,13% -1,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-22 102,15 102,10 +0,05% -9,29% 439,96 442,24 -0,51% -7,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-11-22 109,76 109,69 +0,06% -6,76% 415,21 415,73 -0,12% -2,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2018-11-22 71,83 71,78 +0,07% -12,43% 271,73 272,05 -0,12% -8,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-22 111,04 111,07 -0,03% -7,27% 478,25 481,09 -0,59% -5,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2018-11-22 118,69 118,69 0,00% -4,83% 448,99 449,83 -0,19% -0,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-22 107,53 107,56 -0,03% -7,72% 463,13 465,88 -0,59% -6,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2018-11-22 115,00 115,00 0,00% -5,32% 435,03 435,85 -0,19% -0,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2018-11-22 82,14 82,14 0,00% -10,09% 310,73 311,31 -0,19% -5,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-22 26,83 26,81 +0,07% -6,12% 115,56 116,12 -0,49% -4,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2018-11-22 26,89 26,86 +0,11% -3,41% 101,72 101,80 -0,08% +1,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-22 17,02 17,01 +0,06% -9,85% 73,31 73,68 -0,50% -8,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2018-11-22 9,01 9,00 +0,11% -7,30% 34,08 34,11 -0,08% -2,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-22 25,62 25,60 +0,08% -6,46% 110,34 110,88 -0,49% -4,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2018-11-22 113,20 113,09 +0,10% -4,67% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2018-11-22 25,61 25,58 +0,12% -3,79% 96,88 96,95 -0,07% +0,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2018-11-22 11,14 11,13 +0,09% -10,16% 47,98 48,21 -0,47% -8,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2018-11-22 8,67 8,66 +0,12% -7,57% 32,80 32,82 -0,07% -3,04% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)