Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-22 | 14,86 | 14,84 | +0,13% | -5,41% | 64,00 | 64,28 | -0,43% | -3,68% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-22 | 12,02 | 12,00 | +0,17% | -2,67% | 45,47 | 45,48 | -0,02% | +2,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-22 | 13,96 | 13,94 | +0,14% | -6,06% | 60,13 | 60,38 | -0,42% | -4,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2018-11-22 | 10,91 | 10,90 | +0,09% | -3,45% | 41,27 | 41,31 | -0,10% | +1,28% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-21 | 161,45 | 162,48 | -0,63% | -0,96% | 699,30 | 702,60 | -0,47% | +1,30% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-21 | 134,84 | 135,64 | -0,59% | -6,19% | 584,05 | 586,53 | -0,42% | -4,06% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2018-11-21 | 155,11 | 156,02 | -0,58% | -3,57% | 587,87 | 590,38 | -0,43% | +1,78% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2018-11-21 | 140,63 | 141,52 | -0,63% | -3,23% | 609,12 | 611,96 | -0,46% | -1,03% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2018-11-21 | 127,46 | 128,22 | -0,59% | -6,66% | 552,08 | 554,45 | -0,43% | -4,54% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2018-11-21 | 146,55 | 147,41 | -0,58% | -4,05% | 555,42 | 557,80 | -0,43% | +1,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)